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BILAN FACULTATIEVE TECHNOLOGIES FRANCE 2018 Siren 317356822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34735	34735		
Fonds commercial	1287133		1287133	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308383	268649	39733	
Autres immobilisations corporelles	451359	259250	192109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1829		1829	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672		17672	
TOTAL (I)	2101111	562635	1538477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	942616		942616	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		188362	-188362	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6446358	9880	6436478	
Autres créances	11810550		11810550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	636836		636836	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19836361	198242	19638119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21937472	760877	21176595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380152			
Report à nouveau	2412167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2887298			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313270			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14896084			
Dettes fiscales et sociales	2118965			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	960978			
TOTAL (IV)	17976027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21176595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17976027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-68388		-68388	
Production vendue biens	10523101	877099	11400200	
Production vendue services	35268	636262	671530	
Chiffres d’affaires nets	10489981	1513361	12003342	
				
Production stockée			122570	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75872	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			12201913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6273947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125047	
Autres achats et charges externes			3944315	
Impôts, taxes et versements assimilés			87031	
Salaires et traitements			1235594	
Charges sociales			548393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-22183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-8128	
Autres charges			32194	
Total des charges d’exploitation (II) 			12308409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115964	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6506	
Autres intérêts et produits assimilés			8237	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			83	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10577			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12341003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12334024			
BENEFICE OU PERTE	6979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321869		
Total Immobilisations corporelles		698450		170032
Total Immobilisations financières		19501		
Total Général		2039820		170032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1321869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108741	759741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19501
Total Général			108741	2101111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34690	45		34735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535597	92155	99853	527899
AMORTISSEMENTS Total Général	570287	92200	99853	562634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				301270
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327398		14128	313270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	214596		26234	188362
Sur comptes clients	26153	4050	20323	9880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240749	4050	46557	198242
TOTAL GENERAL	568147	4050	60685	511512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4050	46557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672		17672	
Clients douteux ou litigieux	11833	11833		
Autres créances clients	6434525	6434525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26159	26159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36761	36761		
Impôts sur les bénéfices	292871	292871		
T. V. A.	2632894	2632894		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9740	9740		
Divers	1615	1615		
Groupe et associés	8810510	8810510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18274581	18256908	17672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14896084	14896084		
Personnel et comptes rattachés	167958	167958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172783	172783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1750626	1750626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27598	27598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960978	960978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17976027	17976027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26		25