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BILAN FACULTATIEVE TECHNOLOGIES FRANCE 2017 Siren 317356822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34735	34690	45	
Fonds commercial	1287134		1287134	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287314	237731	49583	
Autres immobilisations corporelles	411137	297866	113271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1829		1829	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672		17672	
TOTAL (I)	2039821	570287	1469534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	830363		830363	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		214595	-214595	
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	8283241	26153	8257088	
Autres créances	6315553		6315553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651890		651890	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16093047	240748	15852299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18132868	811035	17321833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380152			
Report à nouveau	1914884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2880319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327398			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	327398			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37265			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9862657			
Dettes fiscales et sociales	2131852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2020255			
TOTAL (IV)	14114116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17321833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14052029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68388		68388	
Production vendue biens	18898411	341810	19240221	
Production vendue services	522851	166510	689361	
Chiffres d’affaires nets	19489650	508320	19997970	
				
Production stockée			17435	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399760	
Autres produits			3849	
Total des produits d’exploitation (I)			20419014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13003881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59129	
Autres achats et charges externes			4348402	
Impôts, taxes et versements assimilés			112597	
Salaires et traitements			1252636	
Charges sociales			583502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			327398	
Autres charges			3797	
Total des charges d’exploitation (II) 			19669737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55947	
Autres intérêts et produits assimilés			4864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			802544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20479825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19982542			
BENEFICE OU PERTE	497283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321513		356
Total Immobilisations corporelles		618693		79757
Total Immobilisations financières		25541		1000
Total Général		1965747		81113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1321869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				698450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7040	19501
Total Général			7040	2039820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34379	311		34690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465942	69656		535598
AMORTISSEMENTS Total Général	500321	69967		570288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				309398
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393327	327398	393327	327398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187910	26685		214595
Sur comptes clients	26153			26153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214063	26685		240748
TOTAL GENERAL	607390	354083	393327	568146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		354084	393327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672			
Clients douteux ou litigieux	31279			
Autres créances clients	8251962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	651			
Impôts sur les bénéfices	7356			
T. V. A.	2733665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1615			
Groupe et associés	3535109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7319			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14616466	14598794	17672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37265	37265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9862657	9862657		
Personnel et comptes rattachés	153455	153455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185337	185337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1739670	1739670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53390	53390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2020255	2020255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14052029	14052029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5