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BILAN FACULTATIEVE TECHNOLOGIES FRANCE 2016 Siren 317356822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34379	34379		
Fonds commercial	1287133		1287133	1287133
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280714	207311	73403	108833
Autres immobilisations corporelles	337979	258631	79348	84997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1829		1829	1829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23712		23712	23712
TOTAL (I)	1965747	500321	1465427	1506505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	753799		753799	706377
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		187910	-187910	-186957
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2871161	26153	2845008	2349511
Autres créances	3094916		3094916	3585619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305703		305703	25721
Charges constatées d’avance	28123		28123	4439
TOTAL (II)	7053701	214062	6839639	6484710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9019448	714383	8305065	7991215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380152		380152	
Report à nouveau	868379		860518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1046505		7861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2383036		1336531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393327		359582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	393327		359582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3848		4238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3457654		4383431	
Dettes fiscales et sociales	952804		854026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1114397		1053407	
TOTAL (IV)	5528703		6295102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8305065		7991215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5528703		6295102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3848		4238	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8060952	998249	9059201	6841201
Production vendue services	441744		441744	393955
Chiffres d’affaires nets	8502696	998249	9500945	7235156
				
Production stockée			4370	-11996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6843	11484
Autres produits			4	-92
Total des produits d’exploitation (I)			9512162	7234552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4840528	3227948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77136	-23230
Autres achats et charges externes			2393995	2173393
Impôts, taxes et versements assimilés			56181	79137
Salaires et traitements			1110854	1156793
Charges sociales			505705	582495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78776	72880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			952	5734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33745	29158
Autres charges			64	5501
Total des charges d’exploitation (II) 			9097936	7309808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414226	-75256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			776311	21637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16936	57911
Autres intérêts et produits assimilés				2809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793311	82357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5932	3980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5987	3980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			787324	78377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201551	3121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1454		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1454		4837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	990		4740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10306928		7321746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9260423		7313885	
BENEFICE OU PERTE	1046505		7861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6843		5984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321512		
Total Immobilisations corporelles		593214		37697
Total Immobilisations financières		25542		
Total Général		1940268		37697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1321512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12217	618693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25542
Total Général			12217	1965747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34379			34379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399384	78775	12217	465942
AMORTISSEMENTS Total Général	433762	78775	12217	500321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				373327
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359582	33745		393327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186957	952		187910
Sur comptes clients	26153			26153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213110	952		214062
TOTAL GENERAL	572692	34697		607389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34697		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23712			
Clients douteux ou litigieux	31279			
Autres créances clients	2839882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1347761			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22332			
Divers	4531			
Groupe et associés	1682119			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7629			
Charges constatées d’avance	28123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6017912	5994200	23712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3848	3848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3457654	3457654		
Personnel et comptes rattachés	189668	189668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251976	251976		
Impôts sur les bénéfices	30184	30184		
T.V.A.	457144	457144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23832	23832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1114397	1114397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5528703	5528703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel