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BILAN DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS 2021 Siren 317327617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19631	19630	1	1
Fonds commercial	17000		17000	17000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200794	150723	50071	58175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102600	102600		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15960		15960	20533
TOTAL (I)	355985	272953	83032	95709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27548331	132641	27415690	30316706
Avances et acomptes versés sur commandes	27636043		27636043	21087854
Clients et comptes rattachés	2084384	29417	2054968	2558941
Autres créances	539966	321000	218966	218452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6391135		6391135	3699779
Charges constatées d’avance	38001		38001	21932
TOTAL (II)	64237861	483058	63754803	57903664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64593846	756010	63837835	57999373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71162		71162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10698540		8995494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2258745		1703046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	519615		435441	
TOTAL (I)	14648062		12305143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		66433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		66433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7115080		9407215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21272		2757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18866834		17825586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21571579		17502996	
Dettes fiscales et sociales	1535684		826996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1865		62247	
Produits constatés d’avance (2)	2460			
TOTAL (IV)	49114773		45627798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63837835		57999373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1083859	47908195	48992054	37784874
Production vendue biens				
Production vendue services	41673	79745	121418	96410
Chiffres d’affaires nets	1125532	47987941	49113472	37881283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226105	153488
Autres produits			6484	10939
Total des produits d’exploitation (I)			49348728	38045710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38038154	30920611
Variation de stock (marchandises)			2890962	434857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1870764	1611481
Impôts, taxes et versements assimilés			152822	161895
Salaires et traitements			1958183	1460192
Charges sociales			804804	608827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20663	17627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132641	139438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			52015	3223
Total des charges d’exploitation (II) 			45996007	35358151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3352722	2687559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1800	1800
Autres intérêts et produits assimilés			1009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2809	8835
Dotations financières sur amortissements et provisions			1800	1800
Intérêts et charges assimilées			168828	154182
Différences négatives de change			74	277
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170702	156259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167893	-147424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3184828	2540135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4573		5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8807		348	
Total des produits exceptionnels (VII)	13380		6148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1008		1205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4573		26891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92981		139308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98562		167403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85182		-161255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	840901		675834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49364917		38060693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47106172		36357647	
BENEFICE OU PERTE	2258745		1703046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36631		
Total Immobilisations corporelles		202948		12559
Total Immobilisations financières		121333		1800
Total Général		360912		14359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14713	200794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4573	118560
Total Général			19286	355985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19630			19630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144773	20663	14713	150723
AMORTISSEMENTS Total Général	164403	20663	14713	170353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	435441	92981	8807	519615
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66433	75000	66433	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100800	1800		102600
Sur stocks et en cours	122587	132641	122587	132641
Sur comptes clients	29417			29417
Autres provisions pour dépréciation	321000			321000
Total Provisions pour dépréciation	573803	134441	122587	585658
TOTAL GENERAL	1075677	302422	197827	1180273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207641	189020	
                                             - Financières		1800		
                                            - Exceptionnelles		92981	8807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel