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BILAN DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS 2017 Siren 317327617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24901	15066	9835	14786
Fonds commercial	17000		17000	
Autres immobilisations incorporelles	26891	25000	1891	1891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1641	1641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1829	1829		
Autres immobilisations corporelles	191901	178287	13614	20121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95400		95400	93601
Prêts				
Autres immobilisations financières	20533		20533	20533
TOTAL (I)	380096	221823	158273	150933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24842950	49742	24793208	22312956
Avances et acomptes versés sur commandes	23219582		23219582	18174398
Clients et comptes rattachés	2315355	7680	2307675	1713813
Autres créances	515547	321000	194547	156065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2944932		2944932	1510304
Charges constatées d’avance	34154		34154	39821
TOTAL (II)	53872519	378422	53494097	43907357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54252615	600245	53652370	44058290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71162		71162	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4124400		3546046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1723211		578354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	462201		838585	
TOTAL (I)	7480974		6134148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59234		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59234		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11424513		12366781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15243242		11355137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17872945		13660831	
Dettes fiscales et sociales	1513155		456871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58307		59522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46112162		37899142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53652370		44058290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7054			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1527072	28269879	29796952	20289461
Production vendue biens				
Production vendue services	64383	55453	119836	141773
Chiffres d’affaires nets	1591456	28325332	29916788	20431234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18029	37148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93159	164842
Autres produits			108545	27422
Total des produits d’exploitation (I)			30136520	20660645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26569375	20153789
Variation de stock (marchandises)			-2444577	-3713442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1838292	1822137
Impôts, taxes et versements assimilés			135176	84153
Salaires et traitements			1363073	859743
Charges sociales			596454	383153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17585	12191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51406	87832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34234	25000
Autres charges			8149	23814
Total des charges d’exploitation (II) 			28169168	19738371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1967352	922274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1800	1800
Autres intérêts et produits assimilés			237173	64033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4184	795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243157	66629
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115632	118022
Différences négatives de change			5687	1908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121320	119931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121837	-53302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2089190	868972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	399454		71109	
Total des produits exceptionnels (VII)	399454		71109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23070		39415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23071		39415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376383		31694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	742362		322312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30779131		20798383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29055920		20220029	
BENEFICE OU PERTE	1723211		578354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63562		18500
Total Immobilisations corporelles		195013		4626
Total Immobilisations financières		114134		1800
Total Général		372710		24926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13270	68792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4269	195371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	115933
Total Général			17540	380096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21885	6452	13270	15066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174892	11133	4269	181757
AMORTISSEMENTS Total Général	196776	17585	17539	196823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				462201
Total Provisions réglementées	838585	23070	399454	462201
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34234
Total Provisions pour risques et charges	25000	34234		59234
sur immobilisations – incorporelles	25000			25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85417	49742	85417	49742
Sur comptes clients	7125	1664	1109	7680
Autres provisions pour dépréciation	321000			321000
Total Provisions pour dépréciation	438542	51406	86526	403422
TOTAL GENERAL	1302127	108710	485980	924857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85640	86526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23070	399454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20533			
Clients douteux ou litigieux	8731			
Autres créances clients	2306624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410444			
Charges constatées d’avance	34154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2885589	2865056	20533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11417459	11417459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17872945	17872945		
Personnel et comptes rattachés	647065	647065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399206	399206		
Impôts sur les bénéfices	409351	409351		
T.V.A.	4794	4794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52738	52738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7054	7054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58307	58307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30868919	30868919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13