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BILAN DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS 2016 Siren 317327617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36671	21885	14786	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26891	25000	1891	1891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1641	1641		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1829	1829		
Autres immobilisations corporelles	191543	171422	20121	9588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93601		93601	91801
Prêts				
Autres immobilisations financières	20533		20533	20533
TOTAL (I)	372710	221776	150933	148815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22398373	85417	22312956	18629144
Avances et acomptes versés sur commandes	18174398		18174398	11982464
Clients et comptes rattachés	1720938	7125	1713813	1498257
Autres créances	477065	321000	156065	71521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1510304		1510304	1000478
Charges constatées d’avance	39821		39821	19406
TOTAL (II)	44320899	413542	43907357	33201271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44693609	635319	44058290	33350085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71162			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3546046		3189144	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578354		356902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	838585		870279	
TOTAL (I)	6134148		5516325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12365550		11227319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231		952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11355137		6235553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13660831		9771577	
Dettes fiscales et sociales	456871		458875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59522		59486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37899142		27753760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44058290		33350085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37899142		27753760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1540172	18749289	20289461	17613999
Production vendue biens				
Production vendue services	91782	49991	141773	157742
Chiffres d’affaires nets	1631954	18799280	20431234	17771741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37148	37044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164842	47440
Autres produits			27422	37288
Total des produits d’exploitation (I)			20660645	17893513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20153789	14951151
Variation de stock (marchandises)			-3713442	-421757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1822137	1471714
Impôts, taxes et versements assimilés			84153	72579
Salaires et traitements			859743	807582
Charges sociales			383153	349934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12191	10547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87832	58678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			23814	16588
Total des charges d’exploitation (II) 			19738371	17317015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922274	576498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1800	2061
Autres intérêts et produits assimilés			64033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			795	871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66629	2932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118022	164101
Différences négatives de change			1908	7742
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119931	171843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53302	-168912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868972	407587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71109		156413	
Total des produits exceptionnels (VII)	71109		156413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39415		8807	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39415		8807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31694		147607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322312		198291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20798383		18052858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20220029		17695956	
BENEFICE OU PERTE	578354		356902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45432		18130
Total Immobilisations corporelles		211689		19380
Total Immobilisations financières		137334		1800
Total Général		394456		39310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36056	195013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	114134
Total Général			61056	372710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18540	3345		21885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202101	8847	36056	174892
AMORTISSEMENTS Total Général	220641	12191	36056	196776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	870279	39415	71109	838585
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	25000	80000	25000
sur immobilisations – incorporelles	25000			25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55788	85417	55788	85417
Sur comptes clients	28111	2415	23401	7125
Autres provisions pour dépréciation	321000			321000
Total Provisions pour dépréciation	429899	87832	79188	438542
TOTAL GENERAL	1380178	152247	230297	1302127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112832	159189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39415	71109	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20533			
Clients douteux ou litigieux	8060			
Autres créances clients	1712878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393444			
Charges constatées d’avance	39821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2258357	2237824	20533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12365550	12365550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13660831	13660831		
Personnel et comptes rattachés	163371	163371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169075	169075		
Impôts sur les bénéfices	110152	110152		
T.V.A.	4838	4838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9435	9435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1231	1231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59522	59522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26544005	26544005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13