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BILAN COGIM 2017 Siren 317340743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20420	20420		
Fonds commercial	392586	51755	340831	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80107	78904	1203	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183549	160663	22885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56680	19002	37677	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37854		37854	
TOTAL (I)	771198	330746	440452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8930		8930	
Clients et comptes rattachés	193601		193601	
Autres créances	59918		59918	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4784108		4784108	
Charges constatées d’avance	8076		8076	
TOTAL (II)	5054633		5054633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5825832	330746	5495086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	626807			
Report à nouveau	766088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1840315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2309			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59090			
Dettes fiscales et sociales	245982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3114675			
Produits constatés d’avance (2)	54712			
TOTAL (IV)	3476770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5495086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3476770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1511939		1511939	
Chiffres d’affaires nets	1511939		1511939	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34627	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1546567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423008	
Impôts, taxes et versements assimilés			18410	
Salaires et traitements			681823	
Charges sociales			273224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7038	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1417172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26958	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3800	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3800	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152551	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456297			
BENEFICE OU PERTE	117304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18627			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413006		
Total Immobilisations corporelles		289469		5191
Total Immobilisations financières		94354		195
Total Général		796829		5386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31002	263657
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	94534
Total Général			31017	771198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20420			20420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256203	13668	30302	239568
AMORTISSEMENTS Total Général	276623	13668	30302	259988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				178000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194000		16000	178000
sur immobilisations – incorporelles	44716	7038		51755
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59918	10838		70757
TOTAL GENERAL	253918	10838	16000	248757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7038	16000	
                                             - Financières		3800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37854		37854	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193601	193601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49572	49572		
T. V. A.	10346	10346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8076	8076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299450	261595	37854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59090	59090		
Personnel et comptes rattachés	122669	122669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86282	86282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35450	35450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2309	2309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3114675	3114675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54712	54712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3476770	3476770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56360			
Location, charges locatives et de copropriété	109900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	423008			
Taxe professionnelle	6742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18410			
Montant de la TVA. collectée	302388			
Total TVA. déductible sur biens et services	56997			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14