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BILAN COGIM 2016 Siren 317340743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20420	20420		
Fonds commercial	392586	44716	347869	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80107	78546	1561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209361	177656	31704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56664	15201	41462	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37689		37689	
TOTAL (I)	796829	336541	460288	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202709		202709	
Autres créances	34853		34853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5241739		5241739	
Charges constatées d’avance	14938		14938	
TOTAL (II)	5494241		5494241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6291071	336541	5954529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460776			
Report à nouveau	766088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1723011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69744			
Dettes fiscales et sociales	256932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3658439			
Produits constatés d’avance (2)	50289			
TOTAL (IV)	4037518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5954529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4037518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1446835		1446835	
Chiffres d’affaires nets	1446835		1446835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64326	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			1511216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388445	
Impôts, taxes et versements assimilés			17038	
Salaires et traitements			627723	
Charges sociales			250012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			446	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1320805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36264	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3354	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32909	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1384751			
BENEFICE OU PERTE	166031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413006		
Total Immobilisations corporelles		286007		10544
Total Immobilisations financières		94309		45
Total Général		793322		10589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7082	289469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94354
Total Général			7082	796829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20420			20420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248146	15139	7082	256203
AMORTISSEMENTS Total Général	268566	15139	7082	276623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218300	22000	46300	194000
sur immobilisations – incorporelles	45664		948	44716
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15201
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57066	3800	948	59918
TOTAL GENERAL	275366	25800	47248	253918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22446	47248	
                                             - Financières		3354		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37689			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22896			
T. V. A.	10669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1288			
Charges constatées d’avance	14938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290191	252502	37689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69744	69744		
Personnel et comptes rattachés	129879	129879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91931	91931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33822	33822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1300	1300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2112	2112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3658439	3658439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50289	50289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4037518	4037518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63012			
Location, charges locatives et de copropriété	100424			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388445			
Taxe professionnelle	6528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17038			
Montant de la TVA. collectée	289367			
Total TVA. déductible sur biens et services	53220			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14