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BILAN SICA DE LA CASINCA 2016 Siren 317271328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	556	556		62
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51833		51833	51833
Constructions	1831953	1758613	73339	106434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690465	420019	270447	300060
Autres immobilisations corporelles	340257	219636	120620	132915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245105		245105	240105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5644		5644	8466
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3165812	2398824	766988	839875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35010		35010	16527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565906	144031	421875	228817
Autres créances	213335		213335	225588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115511		115511	115511
Disponibilités	2168277		2168277	2210347
Charges constatées d’avance	15603		15603	14567
TOTAL (II)	3113642	144031	2969611	2811356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6279455	2542856	3736599	3651231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	136289		136289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	613971		613971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1362969		1350938	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-948637		-970292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1468		21655	
Subventions d’investissement	52490		58709	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215614		1211270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268724		43195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5657		5657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2136062		2293460	
Dettes fiscales et sociales	101601		79255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15345	
Autres dettes	8941		3050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2520985		2439961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3736599		3651231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2286254		2439961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3352769		3352769	4017155
Production vendue services	142572		142572	128577
Chiffres d’affaires nets	3495341		3495341	4145732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54765	46741
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3550108	4192474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2741361	3236517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18483	42280
Autres achats et charges externes			528515	498769
Impôts, taxes et versements assimilés			4886	22549
Salaires et traitements			181837	236985
Charges sociales			48041	59969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95475	98634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2557	21
Total des charges d’exploitation (II) 			3584188	4195725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34080	-3251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8026	7840
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6381	1981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6381	1981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6381	-1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32435	2963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1364		5736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17068		10736	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22741			
Total des produits exceptionnels (VII)	41173		16473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5447			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28985		16473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1982		-2219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3599307		4217142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3600775		4195487	
BENEFICE OU PERTE	-1468		21655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13613		13613	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52217		42542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556		
Total Immobilisations corporelles		2903772		25855
Total Immobilisations financières		248571		5000
Total Général		3152899		30855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15120	2914507
Prêts et immobilisations financières			2822	
Total Immobilisations financières			2822	250749
Total Général			17942	3165812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494	62		556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2312530	100859	15122	2398268
AMORTISSEMENTS Total Général	2313025	100921	15122	2398824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146579		2547	144031
Autres provisions pour dépréciation	22741		22741	
Total Provisions pour dépréciation	169320		25288	144031
TOTAL GENERAL	169320		25288	144031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22741	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5644	2822	2822	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	147056	147056		
Autres créances clients	418850	418850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3986	3986		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3005	3005		
Impôts sur les bénéfices	12707	12707		
T. V. A.	55289	55289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000	30000		
Groupe et associés	78287	78287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30061	30061		
Charges constatées d’avance	15603	15603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800489	797667	2822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268724	33993	118484	116247
Emprunts et dettes financières divers	5657	5657		
Fournisseurs et comptes rattachés	2136062	2136062		
Personnel et comptes rattachés	23718	23718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66834	66834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9352	9352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1697	1697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8941	8941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2520985	2286254	118484	116247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205663		117744	
Location, charges locatives et de copropriété	16407		20247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20387		23504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286057		337273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528515		498769	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4886		22549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4886		22549	
Montant de la TVA. collectée	196498		233947	
Total TVA. déductible sur biens et services	185005		169775	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4