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BILAN HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN 2018 Siren 317235315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1683879	1606711	77168	163805
Fonds commercial	2500164		2500164	2500164
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12034083	6679911	5354173	4091349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9857737	7605520	2252218	2076238
Autres immobilisations corporelles	1060894	910406	150488	132988
Immobilisations en cours	110258		110258	933934
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1815		1815	1815
Prêts	435914		435914	376722
Autres immobilisations financières	9462		9462	9462
TOTAL (I)	27694217	16802547	10891670	10287478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1458867		1458867	1249899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12663		12663	360
Clients et comptes rattachés	3793332	423521	3369810	3141714
Autres créances	3448524	403649	3044875	2675766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3915633		3915633	2038336
Charges constatées d’avance	871816		871816	271733
TOTAL (II)	13500835	827170	12673665	9377808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41195052	17629717	23565335	19665286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2466473		2466473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246649		246649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1213520		1213520	
Report à nouveau	3034572		2172511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1213043		1671011	
Subventions d’investissement	48135		66263	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8222392		7836427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251719			
Provisions pour charges	75279		225485	
TOTAL (III)	326998		225485	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50245	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	280656		67718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6331562		3810657	
Dettes fiscales et sociales	4442437		4697964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	523336		294862	
Autres dettes	3437954		2681927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15015945		11603374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23565335		19665286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46702030		46702030	45170054
Chiffres d’affaires nets	45702030		45702030	45170054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285160	527491
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214382	1211299
Autres produits			488554	303638
Total des produits d’exploitation (I)			48600126	47212483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9445	4851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9605323	8452505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208969	-42010
Autres achats et charges externes			13100449	12600848
Impôts, taxes et versements assimilés			2216508	2230676
Salaires et traitements			13592375	13213973
Charges sociales			5879624	5742140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1899906	1598333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			827170	657868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10953
Autres charges			779198	1132972
Total des charges d’exploitation (II) 			47701029	45603109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989096	1609374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30243	22482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30243	22482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29883	-21813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			959213	1587561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18128		82849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18128		85770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230563		85770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36884		217845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-521276		-215525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48708614		47298922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47495571		45627911	
BENEFICE OU PERTE	1213043		1671011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4105052		78991
Total Immobilisations corporelles		21392480		3300839
Total Immobilisations financières		388999		59192
Total Général		25886532		3439022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4184043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		933934	696412	23062973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	447201
Total Général		933934	697402	27694217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1441083	165628		1606711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14157970	1734279	696412	15195839
AMORTISSEMENTS Total Général	15599054	1899906	696412	19802547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				326998
Total Provisions pour risques et charges	225485	248691	147177	326998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307725	423521	307725	423521
Autres provisions pour dépréciation	350143	403649	350143	403649
Total Provisions pour dépréciation	657868	827170	657866	827170
TOTAL GENERAL	883353	1075861	805045	1154168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		827170	805045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		248691		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	435914	435914		
Autres immobilisations financières	9462	9462		
Clients douteux ou litigieux	423521	423521		
Autres créances clients	3369810	3369810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7082	7082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1350289	1350289		
T. V. A.	10306	10306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41921	41921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1645211	1645211		
Charges constatées d’avance	871816	871816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8559047	8559047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6331562	6331562		
Personnel et comptes rattachés	1737504	1737504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1952647	1952647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243270	243270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509016	509016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	523336	523336		
Groupe et associés	2568760	2568760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149850	1149850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15015945	15015945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	432			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	432