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BILAN HELPEVIA 2021 Siren 317237832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	199800	39960	159840	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341568	199849	141719	29659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1112888	528290	584597	652840
Immobilisations en cours				76040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241180		241180	239362
TOTAL (I)	1895437	768100	1127337	997902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9054008	230029	8823978	6602217
Avances et acomptes versés sur commandes	990344		990344	871934
Clients et comptes rattachés	6707190	4636	6702554	6118128
Autres créances	1129719		1129719	520965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7454758		7454758	1057767
Charges constatées d’avance	440909		440909	405685
TOTAL (II)	25776931	234666	25542265	15576699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27672369	1002766	26669603	16574602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3540080		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2174920			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2116691		1423122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902413		1174669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9034105		5617791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47244		147244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47244		147244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7466594		3094202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2261151		849897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4133413		3086688	
Dettes fiscales et sociales	2944682		2153753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12053		125328	
Autres dettes	689514		1338853	
Produits constatés d’avance (2)	80844		160844	
TOTAL (IV)	17588254		10809566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26669603		16574602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28600487	10466761
Production vendue biens			9349570	9213488
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			37950058	19680249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			432818	242291
Total des produits d’exploitation (I)			38392210	19922540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26217978	8695094
Variation de stock (marchandises)			-2367584	-435210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1291697	1016790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3465117	3063351
Impôts, taxes et versements assimilés			345507	267144
Salaires et traitements			3802141	3600447
Charges sociales			1847324	1742914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			410867	272954
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117944	12403
Total des charges d’exploitation (II) 			35130992	18235890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3261218	1686650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			351552	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	226806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71488	56264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71448	170542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3189769	1857192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99973		20228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1287723		58529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1187750		-38300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351552		194243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	748054		449980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38492223		20169574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37589809		18994905	
BENEFICE OU PERTE	902413		1174669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				199800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180696		160873
Total Immobilisations corporelles		1169743		88136
Total Immobilisations financières		239362		1818
Total Général		1589801		450627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				199800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144990	1112889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241181
Total Général			144990	1895438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39960		39960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151037	48813		199850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440862	87429		528291
AMORTISSEMENTS Total Général	591899	176202		768100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47244
Total Provisions pour risques et charges	147244		100000	47244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241181		241181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6707191	6707191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	664719	664719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465000	465000		
Charges constatées d’avance	440910	440910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8519001	8277820	241181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7466594	4045428	3143108	278058
Emprunts et dettes financières divers	643122			643122
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	4133414	4133414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2943869	2943869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12053	12053		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2308357	2308357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80844	80844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17588254	13523966	3143108	921180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4920000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	73