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BILAN FIDUCIAL INFORMATIQUE 2018 Siren 317288389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15355078	13678141	1676937	3747912
Fonds commercial	22573150		22573150	22573150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350858	275232	75625	110711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102588	102588		
Autres immobilisations corporelles	2794798	2618072	176725	56525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2502275	86101	2416174	1500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13165	12349	816	-284
Prêts	1011994	1100	1010894	920680
Autres immobilisations financières	506399		506399	499166
TOTAL (I)	45210304	16773584	28436720	29407859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3191		3191	4464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181397	204287	977110	892640
Avances et acomptes versés sur commandes	25378		25378	16391
Clients et comptes rattachés	23499959	1236989	22262971	19082989
Autres créances	10660458	491007	10169452	9833696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755617		755617	2216831
Charges constatées d’avance	694412		694412	868232
TOTAL (II)	36820413	1932283	34888131	32915243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82030718	18705867	63324851	62323102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5984783		7296271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530000		530000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1842537		2188512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13657320		15314783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2462260		2596463	
Provisions pour charges	234409			
TOTAL (III)	2696669		2596463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34617		61417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295331		1193663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8161532		7783161	
Dettes fiscales et sociales	9579945		9787639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117698			
Autres dettes	11961889		11058395	
Produits constatés d’avance (2)	15819850		14527582	
TOTAL (IV)	46970862		44411856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63324851		62323102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11953227		11953227	11097466
Production vendue biens				
Production vendue services	57877346	901822	58779168	56007134
Chiffres d’affaires nets	69830573	901822	70732395	67104601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666540	757854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1897727	1896181
Autres produits			212766	139162
Total des produits d’exploitation (I)			73509427	69897797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8394867	8105052
Variation de stock (marchandises)			-98929	-5088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3057268	2667305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1273	-794
Autres achats et charges externes			26581409	25147607
Impôts, taxes et versements assimilés			1266160	1379171
Salaires et traitements			17974263	17128413
Charges sociales			7752110	7546223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2160145	2057198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10266	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1256258	1220414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1350249	1360306
Total des charges d’exploitation (II) 			69705337	66605808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3804090	3291989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	14
Autres intérêts et produits assimilés			55860	75052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	2854
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55958	77919
Dotations financières sur amortissements et provisions				600
Intérêts et charges assimilées			101920	118561
Différences négatives de change			1619	1532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103540	120693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47581	-42774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3756509	3249215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209191		66230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1868		3336	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44452		1192949	
Total des produits exceptionnels (VII)	255511		1262514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416750		481485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135098		754032	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001848		1235517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-746337		26997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	287052		258989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	880583		828711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73820896		71238230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71978360		69049718	
BENEFICE OU PERTE	1842537		2188512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37906952		21276
Total Immobilisations corporelles		3335721		167268
Total Immobilisations financières		3019112		1056791
Total Général		44261785		1245335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37928228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254746	3248243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42070	4033834
Total Général			296816	45210305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11585890	2092251		13678141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3168485	82153	254746	2995892
AMORTISSEMENTS Total Général	14754375	2174405	254746	16674033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2596463	144658	44452	2696669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1945229	1256964	1170360	2031833
TOTAL GENERAL	4541693	1401622	1214813	4728502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1518393	31282	1487111	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23499959	23499959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28140	28140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2148922	2148922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5668401	5668401		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2814995	2814995		
Charges constatées d’avance	694412	694412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36373223	34886112	1487111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1329948	517476	812473	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8161532	8161532		
Personnel et comptes rattachés	5368770	5368770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4211175	4211175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117698	117698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11961889	11961889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15819850	15819850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46970862	46158390	812473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel