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BILAN FIDUCIAL INFORMATIQUE 2017 Siren 317288389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15333802	11585890	3747912	5714594
Fonds commercial	22573150		22573150	22573150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350858	240147	110711	145797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102588	102588		
Autres immobilisations corporelles	2882276	2825751	56525	90616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1586101	86101	1500000	1500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13165	13449	-284	816
Prêts	920680		920680	848052
Autres immobilisations financières	499166		499166	514548
TOTAL (I)	44261785	14853925	29407859	31387572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4464		4464	306653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1082468	189828	892640	639432
Avances et acomptes versés sur commandes	16391		16391	28380
Clients et comptes rattachés	20248540	1165550	19082989	17936975
Autres créances	10323997	490300	9833696	9175161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4459
Disponibilités	2216831		2216831	917595
Charges constatées d’avance	868232		868232	646332
TOTAL (II)	34760922	1845679	32915243	29654987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79022707	16699604	62323102	61042559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7296271		11256817	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530000		530000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2188512		2039454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			212667	
TOTAL (I)	15314783		19338938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2596463		2825616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2596463		2825616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61417		51812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1193663		1681309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7783161		5123937	
Dettes fiscales et sociales	9787639		8679036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1418	
Autres dettes	11058395		9225426	
Produits constatés d’avance (2)	14527582		14115068	
TOTAL (IV)	44411856		38878005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62323102		61042559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11097466		11097466	9826352
Production vendue biens				-123971
Production vendue services	55088795	918339	56007134	55026156
Chiffres d’affaires nets	66186262	918339	67104601	64728717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			757854	698239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1896181	1946368
Autres produits			139162	302389
Total des produits d’exploitation (I)			69897797	67675713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8105052	6634544
Variation de stock (marchandises)			-5088	-135410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2667305	3053544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-794	-74728
Autres achats et charges externes			25147607	23430007
Impôts, taxes et versements assimilés			1379171	1440636
Salaires et traitements			17128413	17837235
Charges sociales			7546223	7961205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2057198	1928856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1220414	1420920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1360306	1423746
Total des charges d’exploitation (II) 			66605808	64920555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3291989	2755158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	15
Autres intérêts et produits assimilés			75052	33493
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2854	-177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				931
Total des produits financiers (V)			77919	34262
Dotations financières sur amortissements et provisions			600	
Intérêts et charges assimilées			118561	102040
Différences négatives de change			1532	448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120693	102487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42774	-68225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3249215	2686933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66230		48298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3336		110979	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1192949		757565	
Total des produits exceptionnels (VII)	1262514		916841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481485		158114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	754032		593018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1235517		751157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26997		165684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258989		130289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	828711		682874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71238230		68626817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69049718		66587363	
BENEFICE OU PERTE	2188512		2039454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3087451	80695	-339	3168485
AMORTISSEMENTS Total Général	12706681	2047337	-359	14754377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	212666		212666	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2596464
Total Provisions pour risques et charges	2825616	751129	980281	2596464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2103244	1223917	1381930	1945231
Total Provisions pour dépréciation	2103244	1223917	1381930	1945231
TOTAL GENERAL	5141526	1975046	2574877	4541695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2423326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2720537			
Charges constatées d’avance	868231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32860612	31444976	1415636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1255079	554343	700736	
Fournisseurs et comptes rattachés	7783160	7783160		
Personnel et comptes rattachés	5091601	5091601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4696036	4696036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11058394	11058394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14527581	14527581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44411854	43711118	700736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	477			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	477