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BILAN FIDUCIAL INFORMATIQUE 2016 Siren 317288389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15333820	9619226	5714594	1352202
Fonds commercial	22573150		22573150	22559417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350858	205061	145797	180883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102588	102588		
Autres immobilisations corporelles	2870421	2779805	90616	119682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1586101	86101	1500000	7235001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13165	12349	816	816
Prêts	848052		848052	777018
Autres immobilisations financières	515048	500	514548	466926
TOTAL (I)	44193202	12805630	31387572	32691945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306653		306653	231925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	774397	134964	639432	508173
Avances et acomptes versés sur commandes	28380		28380	22122
Clients et comptes rattachés	19292669	1381931	17910737	17493396
Autres créances	9662558	487397	9175161	8114936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4459		4459	802746
Disponibilités	944801		944801	234702
Charges constatées d’avance	646332		646332	698587
TOTAL (II)	31660248	2004293	29655955	28106587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75853450	14809923	61043527	60798532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11256817		16682569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530000		530000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2039454		2574248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212667			
TOTAL (I)	19338938		25086817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2825616		2979218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2825616		2979218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51812		963499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1681309		1976835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171512		181210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5123937		6823841	
Dettes fiscales et sociales	8679036		7903020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1418			
Autres dettes	9054882		946906	
Produits constatés d’avance (2)	14115068		13937187	
TOTAL (IV)	38878973		32732497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61043527		60798532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9702561		9702561	10132122
Production vendue biens				
Production vendue services	54180067	846088	55026156	50525892
Chiffres d’affaires nets	63882628	846088	64728717	60658014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			698239	628845
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1946368	1869374
Autres produits			302389	311950
Total des produits d’exploitation (I)			67675713	63468182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6634544	6460220
Variation de stock (marchandises)			-135410	182036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3053544	2520685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74728	-44547
Autres achats et charges externes			23430007	21463300
Impôts, taxes et versements assimilés			1440636	1346709
Salaires et traitements			17837235	15800948
Charges sociales			7961205	7078859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1928856	114230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1420920	1499884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				500
Autres charges			1423746	1107186
Total des charges d’exploitation (II) 			64920555	57530009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2755158	5938173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	17
Autres intérêts et produits assimilés			33493	36381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			931	5269
Total des produits financiers (V)			34262	41667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102040	179889
Différences négatives de change			448	3446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102487	183335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68225	-141668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2686933	5796505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48298		45812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110979		6258	
Reprises sur provisions et transferts de charges	757565		422069	
Total des produits exceptionnels (VII)	916841		474138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158114		197394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	593018		2464403	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751157		2661797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165684		-2187658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130289		155495	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682874		879103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68626817		63983987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66587363		61409739	
BENEFICE OU PERTE	2039454		2574248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7292860	2327098	730	9619229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3343989	107824	364361	3087451
AMORTISSEMENTS Total Général	10636849	2434922	365091	12706681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		212666		212666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2825616
Total Provisions pour risques et charges	2979217	380351	533952	2825616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2201861	4714802	4813419	2103244
Total Provisions pour dépréciation	2201861	4714802	4813419	2103244
TOTAL GENERAL	5181078	5307819	5347371	5141526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3097033			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30964658	29606356	1358302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1733119	625201	1107918	
Fournisseurs et comptes rattachés	5123937	5123937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1418	1418		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8997720	8997720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14115068	14115068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38628624	37520706	1107918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel