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BILAN CASH CAPEMBAL 2020 Siren 317289957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24193	21832	2361	4919
Autres immobilisations corporelles	1143712	952832	190880	238977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1570		1570	1570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	290839
TOTAL (I)	1460314	974663	485650	536305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2451353	110154	2341199	2270029
Avances et acomptes versés sur commandes				13229
Clients et comptes rattachés	365205	62764	302441	353246
Autres créances	28211587		28211587	19670032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246147		246147	150429
Charges constatées d’avance	3311		3311	3251
TOTAL (II)	31277604	172918	31104686	22460217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32737918	1147582	31590336	22996522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3319926		2787126	
Report à nouveau	192		162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591055		532830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4351173		3760118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			74000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			74000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100541		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25635116		17811416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946558		769649	
Dettes fiscales et sociales	482077		473344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74872		107477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27239164		19162404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31590336		22996522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12367946		12367946	13556107
Production vendue biens				
Production vendue services	8655		8655	9770
Chiffres d’affaires nets	12376602		12376602	13565877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4489	744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231547	208178
Autres produits			1382	11070
Total des produits d’exploitation (I)			12614019	13785870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7689748	8495615
Variation de stock (marchandises)			-65467	-120523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2336003	2384913
Impôts, taxes et versements assimilés			160166	154676
Salaires et traitements			1104836	1298322
Charges sociales			308685	440691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81528	82729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154995	141049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71714	147258
Total des charges d’exploitation (II) 			11842208	13024728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771811	761142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	3114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3075	3114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073	-3113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768738	758028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26728		2088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	74000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100728		2088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36931		9383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37131		9383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63597		-7296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241280		217903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12714748		13787959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12123694		13255129	
BENEFICE OU PERTE	591055		532830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1223889		30873
Total Immobilisations financières		292409		
Total Général		1516298		30873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86858	1167905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292409
Total Général			86858	1460314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979993	85830	91159	974663
AMORTISSEMENTS Total Général	979993	85830	91159	974663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	
Clients douteux ou litigieux	11217	11217		
Autres créances clients	342514	342514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6050	6050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56889	56889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27804348	27804348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344300	344300		
Charges constatées d’avance	3311	3311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28859468	28568629	290839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100541	5365	95176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946558	946558		
Personnel et comptes rattachés	76687	76687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86248	86248		
Impôts sur les bénéfices	187815	187816		
T.V.A.	128416	128416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2911	2911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25635116	25635116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74872	74872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27239164	27143988	95176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel