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BILAN CASH CAPEMBAL 2019 Siren 317289957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24193	19274	4919	2330
Autres immobilisations corporelles	1199696	960719	238977	214212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1570		1570	1570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	290839
TOTAL (I)	1516298	979993	536305	508951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2385886	115857	2270029	2143880
Avances et acomptes versés sur commandes	13229		13229	9133
Clients et comptes rattachés	396362	43116	353246	494185
Autres créances	19670032		19670032	11711751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150429		150429	130378
Charges constatées d’avance	3251		3251	3501
TOTAL (II)	22619189	158972	22460217	14492827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24135487	1138965	22996522	15001778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2787126		2309526	
Report à nouveau	162		85	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532830		477677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3760118		3227287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		74000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74000		74000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518		262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17811416		10012316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769649		1230663	
Dettes fiscales et sociales	473344		388402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107477		68848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19162404		11700490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22996522		15001778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17811416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13556107		13556107	12835604
Production vendue biens				
Production vendue services	9770		9770	16548
Chiffres d’affaires nets	13565877		13565877	12852152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			744	8833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208178	128851
Autres produits			11070	2326
Total des produits d’exploitation (I)			13785870	12992162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8495615	8016748
Variation de stock (marchandises)			-120523	-120904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2384913	2459625
Impôts, taxes et versements assimilés			154675	167976
Salaires et traitements			1298322	1168497
Charges sociales			440691	370391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82729	77938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141049	132503
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147258	80770
Total des charges d’exploitation (II) 			13024728	12353545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761142	638617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3114	2455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3114	2455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3113	-2455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758028	636162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088		5938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64486	
Total des produits exceptionnels (VII)	2088		70424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9383		54407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9383		54407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7295		16017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217903		174502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13787959		13062587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13255128		12584910	
BENEFICE OU PERTE	532830		477677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1146041		110084
Total Immobilisations financières		292409		
Total Général		1438450		110084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32236	1223889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292409
Total Général			32236	1516298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929499	82729	32236	979993
AMORTISSEMENTS Total Général	929499	82729	32236	979993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	
Clients douteux ou litigieux	29737	29737		
Autres créances clients	366626	366626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12809	12809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37684	37684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19222808	19222808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396519	396519		
Charges constatées d’avance	3251	3251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20360272	20069433	290839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	518	518		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769649	769649		
Personnel et comptes rattachés	95071	95071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91780	91780		
Impôts sur les bénéfices	183472	183472		
T.V.A.	101380	101380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1641	1641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17811416	17811416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107477	107477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19162404	19162404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel