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BILAN CASH CAPEMBAL 2018 Siren 317289957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19193	16863	2330	3768
Autres immobilisations corporelles	1126849	912636	214212	196361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1570		1570	1570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	290839
TOTAL (I)	1438450	929499	508951	492538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2265362	121483	2143880	2037059
Avances et acomptes versés sur commandes	9133		9133	9133
Clients et comptes rattachés	523128	28943	494185	516893
Autres créances	11711751		11711751	4837237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130378		130378	112092
Charges constatées d’avance	3501		3501	3917
TOTAL (II)	14643253	150426	14492827	7516331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16081703	1079925	15001778	8008869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2309526		2142126	
Report à nouveau	85		-195215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477677		362700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3227287		2749610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000		138486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74000		138486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262		30881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10012316		3868778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230663		676964	
Dettes fiscales et sociales	388402		381563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68848		162587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11700490		5120773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15001778		8008869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12835604		12835604	12497862
Production vendue biens				
Production vendue services	16548		16548	-8255
Chiffres d’affaires nets	12852152		12852152	12489607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8833	13142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128851	30235
Autres produits			2326	1312
Total des produits d’exploitation (I)			12992162	12534295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8016748	7567848
Variation de stock (marchandises)			-120904	171393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2459625	2279984
Impôts, taxes et versements assimilés			167976	155970
Salaires et traitements			1168497	1190806
Charges sociales			370391	393001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77938	87191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132503	117123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80770	74759
Total des charges d’exploitation (II) 			12353545	12038074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638617	496222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2455	3637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2455	3637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2455	-3637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636162	492586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5938		10275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64486			
Total des produits exceptionnels (VII)	70424		10275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54407		1674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			138486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54407		140160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16017		-129885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13062587		12544570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12584910		12181870	
BENEFICE OU PERTE	477677		362700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1164525		94351
Total Immobilisations financières		292409		
Total Général		1456934		94351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112834	1146041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292409
Total Général			112834	1438450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964396	77938	112834	929499
AMORTISSEMENTS Total Général	964396	77938	112834	929499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	
Clients douteux ou litigieux	65083		65083	
Autres créances clients	420769	420769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1238	1238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489	489		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27878	27878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11240998	11240998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440548	440548		
Charges constatées d’avance	3501	3501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12491342	12135420	355922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262	262		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1230663	1230663		
Personnel et comptes rattachés	90920	90920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81809	81809		
Impôts sur les bénéfices	67666	67666		
T.V.A.	118877	118877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29131	29131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10012316	10012316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68848	68848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11700490	11700490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel