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BILAN CASH CAPEMBAL 2015 Siren 317289957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19193	10670	8523	5878
Autres immobilisations corporelles	1003484	790682	212802	256356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1570		1570	1570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839		290839	290839
TOTAL (I)	1315085	801351	513734	554643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2597620		2597620	2446336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408636	17923	390713	384755
Autres créances	1344001		1344001	955397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111310		111310	213202
Charges constatées d’avance	21836		21836	58981
TOTAL (II)	4483402	17923	4465479	4058672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5798487	819274	4979213	4613314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2121126		2121126	
Report à nouveau	-47256		-93642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68306		46385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2582176		2513870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159943		632256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350718		5963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1510196		1023262	
Dettes fiscales et sociales	340585		435780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35595		2183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2397037		2099445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4979213		4613314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11433774		11433774	10860916
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11433774		11433774	10860916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27417	62667
Autres produits			857	
Total des produits d’exploitation (I)			11462048	10925245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7231939	6840059
Variation de stock (marchandises)			-151284	-166606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2426144	2326311
Impôts, taxes et versements assimilés			124512	167866
Salaires et traitements			1181596	1194695
Charges sociales			394725	319024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88304	84599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15619	1130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73972	94509
Total des charges d’exploitation (II) 			11385527	10861589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76521	63657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9667	20960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9667	20960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9667	-20960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66853	42697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26182		13194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26182		13194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11512		9506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11512		9506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14670		3688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11488229		10938439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11419923		10892054	
BENEFICE OU PERTE	68306		46385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		975281		47395
Total Immobilisations financières		292409		
Total Général		1267690		47395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1022676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292409
Total Général				1315085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713047	88304		801351
AMORTISSEMENTS Total Général	713047	88304		801351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290839			
Clients douteux ou litigieux	57851			
Autres créances clients	350785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	431			
Impôts sur les bénéfices	84403			
T. V. A.	107617			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10			
Divers				
Groupe et associés	639463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510676			
Charges constatées d’avance	21836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2065311	1716621	348690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159943		159943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1510196	1510196		
Personnel et comptes rattachés	73985	73985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114409	114409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120444	120444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31747	31747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350718	350718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35595	35595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397037	2237094	159943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel