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BILAN ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES 2020 Siren 317218188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1741532	714462	1027070	1241458
Fonds commercial	127881		127881	127881
Autres immobilisations incorporelles	1448336		1448336	258589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329562	247920	81642	106664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21846		21846	6707
TOTAL (I)	3669157	962381	2706775	1741299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			-11	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17850		17850	6428
Autres créances	3235338		3235338	3837866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1827000
Disponibilités	7346588		7346588	3260901
Charges constatées d’avance	130101		130101	995
TOTAL (II)	10729878		10729878	8933190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14399034	962381	13436653	10674489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3664157		2313838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92913		1350318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3922070		3829157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365		1435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4399833		1219967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441511		648797	
Dettes fiscales et sociales	684579		751691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3787		119909	
Autres dettes	3709276		3737707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9241351		6479507	
(V)	273232		365825	
TOTAL GENERAL (I à V)	13436653		10674489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6307113		6479507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2365		1435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8103857		8103857	10600042
Chiffres d’affaires nets	8103857		8103857	10600042
				
Production stockée				
Production immobilisée			67813	356791
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1030	
Autres produits			6960	35140
Total des produits d’exploitation (I)			8179659	10991973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3875754	5289857
Impôts, taxes et versements assimilés			288311	265516
Salaires et traitements			2321256	2338017
Charges sociales			1088412	1002787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535780	179440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3400	3354
Total des charges d’exploitation (II) 			8112913	9078971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66746	1913002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1585	27844
Autres intérêts et produits assimilés			-4000	-4500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18639	14206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16224	37550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19112	8093
Différences négatives de change			72	5239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19183	13332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2959	24219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63787	1937221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3599		586903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8228609		11029524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8135696		9679206	
BENEFICE OU PERTE	92913		1350318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1008	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2964		2243	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1827224		1490524
Total Immobilisations corporelles		287929		79744
Total Immobilisations financières		6707		15139
Total Général		2121860		1585407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3317745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38110	329562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21846
Total Général			38110	3669157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221367	493095		714462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205235	42685		247920
AMORTISSEMENTS Total Général	426602	535780		962381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21846		21846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17850	17850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41727	41727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61	61		
Impôts sur les bénéfices	643536	643536		
T. V. A.	18530	18530		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23954	23954		
Divers				
Groupe et associés	23111	23111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2484419	2484419		
Charges constatées d’avance	130101	130101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3405136	3383289	21846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2365	2365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3121811	187573	2934238	
Fournisseurs et comptes rattachés	441511	441511		
Personnel et comptes rattachés	203012	203012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217410	217410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264157	264157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3787	3787		
Groupe et associés	1278022	1278022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3709276	3709276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9241351	6307113	2934238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel