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BILAN SORELEST 2018 Siren 317193225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36565	25565	11000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41373	37350	4023	6493
Autres immobilisations corporelles	194294	187408	6886	6403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15300		15300	15300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	12689		12689	12689
TOTAL (I)	300526	250323	50204	41191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259078		259078	239792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899808	8837	890971	794831
Autres créances	176220		176220	104141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	90000
Disponibilités	222999		222999	70763
Charges constatées d’avance	6708		6708	7486
TOTAL (II)	1654813	8837	1645976	1307013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955339	259159	1696179	1348204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	225000		225000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	-180862		-245785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1402		64923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297737		299138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215686		218259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37946		37946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405649		288199	
Dettes fiscales et sociales	283135		286467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456028		209695	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1398443		1040566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696179		1348204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360727		1040566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155910		209744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24772		11793
Total Immobilisations corporelles		297109		3747
Total Immobilisations financières		28294		
Total Général		350176		15539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65189	235667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28294
Total Général			65189	300526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24772	792		25565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284213	5734	65189	224758
AMORTISSEMENTS Total Général	308985	6526	65189	250323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		8500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76253		67416	8837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76253		67416	8837
TOTAL GENERAL	84753		75916	8837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12689		12689	
Clients douteux ou litigieux	14795	14795		
Autres créances clients	885012	885012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24685	24685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4012	4012		
Impôts sur les bénéfices	41679	41679		
T. V. A.	26810	26810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	275	275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78759	78759		
Charges constatées d’avance	6708	6708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095425	1082736	12689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155910	155910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59776	22059	37716	
Emprunts et dettes financières divers	5946	5946		
Fournisseurs et comptes rattachés	405649	405649		
Personnel et comptes rattachés	88374	88374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129126	129126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52824	52824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12810	12810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32000	32000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456028	456028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398443	1360727	37716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27558		46999	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	281160		396700	
Location, charges locatives et de copropriété	81269		63239	
Personnel extérieur à l’entreprise	65009		81841	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36711		51439	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263352		229536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	727500		822755	
Taxe professionnelle	12193		12592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27532		27909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39725		40501	
Montant de la TVA. collectée	163354		174179	
Total TVA. déductible sur biens et services	298772		272688	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26