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BILAN SOCIETE ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE 2020 Siren 317193613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8739	5926	2813	208
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				4050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40647	33900	6747	6405
Autres immobilisations corporelles	163128	135313	27815	48816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1749377	415186	1334191	1334191
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17181		17181	18071
TOTAL (I)	1996573	590326	1406247	1429240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4095		4095	4195
En cours de production de biens	126894		126894	199233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				80
Clients et comptes rattachés	2377825	21979	2355846	2269423
Autres créances	194821		194821	179747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101346		101346	101346
Disponibilités	772165		772165	1220822
Charges constatées d’avance	7049		7049	11606
TOTAL (II)	3584195	21979	3562217	3986453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5580768	612304	4968464	5415693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	117600		117600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	256900		256900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11760		11760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25277		25277	
Report à nouveau	1570161		1311524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509014		517274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64433		52249	
TOTAL (I)	2555145		2292584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272361		273283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272361		273283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1453		26705	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56566		38957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817336		1230284	
Dettes fiscales et sociales	759513		1021871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39491			
Produits constatés d’avance (2)	466599		531993	
TOTAL (IV)	2140958		2849826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4968464		5415693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2084392		2785469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6818498		6818498	7584574
Chiffres d’affaires nets	6818498		6818498	7584574
				
Production stockée			-72339	41920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70588	97080
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			6816758	7723592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1757979	2010725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	365
Autres achats et charges externes			2321765	2724866
Impôts, taxes et versements assimilés			73792	69085
Salaires et traitements			1200823	1306044
Charges sociales			824001	833911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30889	33626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12680	9466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7184	20318
Total des charges d’exploitation (II) 			6229214	7008404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587544	715187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98411	33700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98411	33700
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98393	33087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			685937	748275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522		2670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			98016	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10522		125686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		59679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3435		85000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21262		12887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24758		157566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14236		-31880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162687		199121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6925691		7882978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6416677		7365704	
BENEFICE OU PERTE	509014		517274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26239		4050
Total Immobilisations corporelles		221221		12220
Total Immobilisations financières		1767448		311
Total Général		2014908		16581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4050	26239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29666	203776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	1766558
Total Général			34916	1996573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4481	1445		5926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166001	32879	29666	169213
AMORTISSEMENTS Total Général	170482	34324	29666	175140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64433
Total Provisions réglementées	52249	12184		64433
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17181		17181	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2377825	2377825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194821	194821		
Charges constatées d’avance	7049	7049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2596876	2579695	17181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1453	1453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817336	817336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	759513	759513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39491	39491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466599	466599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2084392	2084392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel