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BILAN LE TEDEY 2021 Siren 317100162
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 50000 6794 43205
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 40544 12929 27614
Fonds commercial 350000 350000
Autres immobilisations incorporelles 16650 2490 14159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 33814 1187 32627
Constructions 282841 258680 24160
Installations techniques, matériel et outillage industriels 528566 112843 415722
Autres immobilisations corporelles 2713138 1764370 948767
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 32820 32820
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1230 1230
Prêts
Autres immobilisations financières 243 243
TOTAL (I) 4049848 2159296 1890552
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 171451 171451
Autres créances 464164 464164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 308349 308349
Charges constatées d’avance 142607 142607
TOTAL (II) 1086573 1086573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5136422 2159296 2977125
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 70122
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 322968
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8903
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 665019
Report à nouveau -348904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 670459
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1388567
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 318322
Emprunts et dettes financières divers (4) 953987
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51494
Dettes fiscales et sociales 127072
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 137681
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1588557
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2977125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1340409
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 356200 50994
Total Immobilisations corporelles 2371083 1220098
Total Immobilisations financières 1458 15
Total Général 2728741 1321107
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407194
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3591181
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1473
Total Général 4049848
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6794 6794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6200 9219 15419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1937714 199367 2137082
AMORTISSEMENTS Total Général 1943914 215382 2159296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 243 243
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 171451 171451
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 326 326
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 221051 221051
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 242787 242787
Charges constatées d’avance 142607 142607
TOTAL ETAT DES CREANCES 778467 778224 243
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 318322 70174 209058 39090
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 51494 51494
Personnel et comptes rattachés 24472 24472
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17960 17960
Impôts sur les bénéfices 36167 36167
T.V.A. 30228 30228
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18244 18244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 953987 953987
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 137681 137681
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1588557 1340409 209058 39090
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1225965
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 166671
Location, charges locatives et de copropriété 96809
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17435
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 278718
Autres comptes 410048
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 969683
Taxe professionnelle 13910
Autres impôts, taxes et versements assimilés 57049
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 70959
Montant de la TVA. collectée 250284
Total TVA. déductible sur biens et services 200619
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel