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BILAN LE REPUBLICAIN LORRAIN 2020 Siren 317169134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8390	8390		
Fonds commercial	41982558	22813511	19169047	19169047
Autres immobilisations incorporelles	317725	317725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6655377		6655377	6655377
Constructions	9810487	7351176	2459311	2656702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1519848	1497400	22448	25734
Autres immobilisations corporelles	5641207	5272910	368297	509524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4494743	3107676	1387067	1387067
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6850
Prêts	994150		994150	906464
Autres immobilisations financières	49549		49549	49323
TOTAL (I)	71474035	40368788	31105247	31366089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81524		81524	81105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	49177		49177	51366
Marchandises	133298	228	133070	127536
Avances et acomptes versés sur commandes	428		428	4514
Clients et comptes rattachés	6256028	334269	5921760	8321065
Autres créances	2355387	1065000	1290387	1184066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854327		854327	392827
Charges constatées d’avance	83433		83433	136444
TOTAL (II)	9813602	1399497	8414105	10298923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81287638	41768285	39519353	41665012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	98958000		98958000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2730062		2730062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2259739		2259739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153753872		-138623011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14535176		-15130861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	945		8749	
TOTAL (I)	-64340302		-49797323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1684424		1687157	
Provisions pour charges	22517129		18370380	
TOTAL (III)	24201553		20057537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13381		18147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49512758		35011404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5301650		4506221	
Dettes fiscales et sociales	10901717		11665614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4601		4601	
Autres dettes	13407024		19642354	
Produits constatés d’avance (2)	516972		556457	
TOTAL (IV)	79658102		71404798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39519353		41665012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101610	50	101660	179042
Production vendue biens	33408182	63061	33471243	33995106
Production vendue services	19384640		19384640	21759595
Chiffres d’affaires nets	52894433	63111	52957543	55933744
				
Production stockée			-2189	10473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			255603	233151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1634499	1111233
Autres produits			21181	40953
Total des produits d’exploitation (I)			54866638	57329553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121369	111843
Variation de stock (marchandises)			-5533	20228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			419	1314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-419	-1369
Autres achats et charges externes			33400608	32331182
Impôts, taxes et versements assimilés			805322	781628
Salaires et traitements			16833198	19624053
Charges sociales			7437887	8661182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353176	433312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52027	49331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			565332	372626
Autres charges			71421	535970
Total des charges d’exploitation (II) 			59634807	62921299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4768169	-5591746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3964	25041
Reprises sur provisions et transferts de charges				613019
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3964	638060
Dotations financières sur amortissements et provisions			519464	847873
Intérêts et charges assimilées			127624	184743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647088	1032616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-643123	-394555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5411293	-5986301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1246		45138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11437	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3237173		8300046	
Total des produits exceptionnels (VII)	3238419		8356620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4086327		4394885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7341		1508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8268634		13104788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12362302		17501180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9123883		-9144560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58109021		66324234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72644197		81455095	
BENEFICE OU PERTE	-14535176		-15130861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42591211		
Total Immobilisations corporelles		33784436		11764
Total Immobilisations financières		5457381		87911
Total Général		81833028		99675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			282537	42308674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10169281	23626919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6850	5538443
Total Général			10458668	71474035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608653		282537	326115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23937099	353176	10168790	14121488
AMORTISSEMENTS Total Général	24545752	353176	10451327	14447601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				945
Total Provisions réglementées	8749		7803	945
Provisions pour litiges				827087
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4110285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19264182
Total Provisions pour risques et charges	20057537	8853430	4709414	24201553
sur immobilisations – incorporelles	22813511			22813511
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3107676
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	228			228
Sur comptes clients	401775	52027	119534	334269
Autres provisions pour dépréciation	565000	500000		1065000
Total Provisions pour dépréciation	26888190	552027	119534	27320684
TOTAL GENERAL	46954476	9405458	4836751	51523182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		617359	1599578	
                                             - Financières		519464		
                                            - Exceptionnelles		8268634	3237173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	994150		994150	
Autres immobilisations financières	49549		49549	
Clients douteux ou litigieux	346378		346378	
Autres créances clients	5909650	5909650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575348	575348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	606918	606918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47287	47287		
Groupe et associés	1065000	1065000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60835	60835		
Charges constatées d’avance	83433	83433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9738548	8348470	1390078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13381	13381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49512758	12758		49500000
Fournisseurs et comptes rattachés	5301650	5301650		
Personnel et comptes rattachés	5119351	5119351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4582363	4582363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	994879	994879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205125	205125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4601	4601		
Groupe et associés	13148000			13148000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259024	259024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	516972	516972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79658102	17010102		62648000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel