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BILAN KEOS VITRY-SUR-SEINE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 317192664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	655706		655706	655706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213429		213429	213429
Constructions	2462570	2359576	102993	120323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	573638	538996	34642	24481
Autres immobilisations corporelles	969056	696930	272126	330443
Immobilisations en cours				17776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1827		1827	1827
Prêts				
Autres immobilisations financières	8358		8358	8319
TOTAL (I)	4890011	3600929	1289082	1372304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				23025
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4261562	158501	4103061	4180963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2535884	70997	2464887	1795104
Autres créances	734055		734055	1077703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15290		15290	403
Charges constatées d’avance	8292		8292	4224
TOTAL (II)	7555083	229498	7325585	7081423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12445094	3830427	8614668	8453727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262516		262516	
Report à nouveau	-501551		-249596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231038		-251955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244926		475964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180019		182196	
Provisions pour charges	33855		50137	
TOTAL (III)	213874		232333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			516845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3807061		2880929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195572		205202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3727462		3456144	
Dettes fiscales et sociales	381547		601166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30729		85143	
Produits constatés d’avance (2)	13496			
TOTAL (IV)	8155868		7745429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8614668		8453727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3807061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21180452		21180452	19673718
Production vendue biens	805		805	543
Production vendue services	2171072		2171072	2014458
Chiffres d’affaires nets	23352330		23352330	21688719
				
Production stockée			-23025	14182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517663	617109
Autres produits			737	12263
Total des produits d’exploitation (I)			23847704	22332273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19543384	13535771
Variation de stock (marchandises)			98345	4843518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				856
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1835098	1503402
Impôts, taxes et versements assimilés			182526	244148
Salaires et traitements			1436211	1426272
Charges sociales			549042	574981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106259	100209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189678	211004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46440	68013
Autres charges			1157	2677
Total des charges d’exploitation (II) 			23988141	22510852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140436	-178579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66314	70315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66314	70315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66225	-70228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206662	-248808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9819			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21263		3148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3114			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34196		3148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24377		-3148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23857612		22332360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24088650		22584315	
BENEFICE OU PERTE	-231038		-251955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	440			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661133		
Total Immobilisations corporelles		4201391		50592
Total Immobilisations financières		10146		88
Total Général		4872670		50680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17776	15515	4218692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49	10185
Total Général		17776	15564	4890011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3494939	106259	5696	3595502
AMORTISSEMENTS Total Général	3500366	106259	5696	3600929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167434
Provisions pour garanties données aux clients				12585
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33855
Total Provisions pour risques et charges	232333	49554	68013	213874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178944	158501	178944	158501
Sur comptes clients	79720	31177	39901	70997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258664	189678	218845	229498
TOTAL GENERAL	490998	239232	286858	443372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236118	286858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3114		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8358			
Clients douteux ou litigieux	54766			
Autres créances clients	2481118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10778			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574870			
Charges constatées d’avance	8292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3286590	3278232	8358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3500000		3500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3727462	3727462		
Personnel et comptes rattachés	162207	162207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175129	175129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39019	39019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5193	5193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307061	307061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30729	30729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13496	13496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7960295	4460295	3500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel