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BILAN KEOS VITRY-SUR-SEINE BY AUTOSPHERE 2019 Siren 317192664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	655706		655706	655706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213429		213429	213429
Constructions	2462570	2322640	139929	159746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533100	519066	14034	20162
Autres immobilisations corporelles	789079	553023	236056	273509
Immobilisations en cours	23605		23605	2925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1827		1827	1827
Prêts				
Autres immobilisations financières	8372		8372	8439
TOTAL (I)	4693115	3400157	1292958	1335742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8843		8843	6939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9203425	208544	8994881	9666665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4032979	76657	3956323	2133299
Autres créances	1166251		1166251	1643430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76640		76640	6047
Charges constatées d’avance	12021		12021	26559
TOTAL (II)	14500160	285201	14214960	13482939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19193275	3685357	15507918	14818681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262516		756819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249596		-494303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727920		977516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179099		185369	
Provisions pour charges	82224		74752	
TOTAL (III)	261323		260121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5088349		5445367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263170		120671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8590743		7380594	
Dettes fiscales et sociales	492790		441584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83623		71897	
Produits constatés d’avance (2)			120932	
TOTAL (IV)	14518675		13581045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15507918		14818681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23635414		23635414	20691821
Production vendue biens	446		446	567
Production vendue services	2177838		2177838	2339303
Chiffres d’affaires nets	25813698		25813698	23031691
				
Production stockée			1904	-10735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37707	35985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577156	406448
Autres produits			-36	113
Total des produits d’exploitation (I)			26430429	23463502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21398269	21118027
Variation de stock (marchandises)			564245	-1836349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13804	27818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534994	1428525
Impôts, taxes et versements assimilés			209709	272461
Salaires et traitements			1689550	1666230
Charges sociales			697989	705578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88508	92505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269235	227305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97003	205029
Autres charges			1379	4649
Total des charges d’exploitation (II) 			26564683	23911777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134254	-448275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-15753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	-15669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114885	77149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114885	77149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114800	-92817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249054	-541092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63068		66998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63068		78326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63610		20247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63610		31537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-542		46789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26493583		23526159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26743179		24020462	
BENEFICE OU PERTE	-249596		-494303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661133		
Total Immobilisations corporelles		3975992		45791
Total Immobilisations financières		10266		1830
Total Général		4647391		47622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661133
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23605		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4021783
Prêts et immobilisations financières			1897	
Total Immobilisations financières			1897	10199
Total Général			1897	4693115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3306222	88508		3394730
AMORTISSEMENTS Total Général	3311649	88508		3400157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164320
Provisions pour garanties données aux clients				14779
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82224
Total Provisions pour risques et charges	260121	97003	95801	261323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193305	225526	210287	208544
Sur comptes clients	66948	43708	34000	76657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260253	269235	244287	285201
TOTAL GENERAL	520374	366238	340088	546524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366238	340088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8372		8372	
Clients douteux ou litigieux	56998	56998		
Autres créances clients	3975981	3975981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21264	21264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186617	186617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151105	151105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807215	807215		
Charges constatées d’avance	12021	12021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5219623	5211250	8372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2200000		2200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8590743	8590743		
Personnel et comptes rattachés	186667	186667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188058	188058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88443	88443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29621	29621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2888349	2888349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83623	83623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14255503	12055503	2200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	51