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BILAN KEOS VITRY-SUR-SEINE BY AUTOSPHERE 2017 Siren 317192664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5427	5427		
Fonds commercial	655706		655706	655706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213429		213429	213429
Constructions	2462570	2283008	179562	199380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525189	496643	28546	27391
Autres immobilisations corporelles	773100	437093	336008	346608
Immobilisations en cours				4495
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1827		1827	1827
Prêts				
Autres immobilisations financières	8142		8142	7992
TOTAL (I)	4646152	3222170	1423981	1457590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17674		17674	12171
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8023621	163446	7860175	5969763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1350853	42850	1308004	2051322
Autres créances	1717831		1717831	1084537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407		407	473
Charges constatées d’avance	7564		7564	5181
TOTAL (II)	11117950	206296	10911655	9123446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15764102	3428466	12335636	10581036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861882		940923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105064		-79041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471819		1576882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66015		11370	
Provisions pour charges	46866		54020	
TOTAL (III)	112881		65390	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293697		244431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3162593		3184863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111013		123530	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6455840		4799359	
Dettes fiscales et sociales	535341		435946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	832		832	
Autres dettes	16884		10300	
Produits constatés d’avance (2)	174738		139502	
TOTAL (IV)	10750937		8938764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12335636		10581036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			8815234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			244431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19601447		19601447	19299393
Production vendue biens	558		558	369
Production vendue services	2253436		2253436	2166535
Chiffres d’affaires nets	21855441		21855441	21466298
				
Production stockée			5504	1581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35985	35985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532273	356612
Autres produits			153	107
Total des produits d’exploitation (I)			22429355	21860581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19915668	19463780
Variation de stock (marchandises)			-1872878	-1689047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22645	26971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1381809	1313822
Impôts, taxes et versements assimilés			201391	187834
Salaires et traitements			1731060	1555004
Charges sociales			710256	675631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91215	98715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169796	192211
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112881	65390
Autres charges			10464	2745
Total des charges d’exploitation (II) 			22474307	21893057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44953	-32475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57230	34507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57230	34507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57147	-34425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102100	-66900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10164		13041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10164		13041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		-13041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22436638		21860663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22541702		21939704	
BENEFICE OU PERTE	-105064		-79041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			153018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661133		
Total Immobilisations corporelles		3916831		68816
Total Immobilisations financières		10581		1681
Total Général		4588546		70497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				661133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11359	3974287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1531	10732
Total Général			12890	4646152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5427			5427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3125529	91215		3216744
AMORTISSEMENTS Total Général	3130955	91215		3222170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55092
Provisions pour garanties données aux clients				10923
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46866
Total Provisions pour risques et charges	65390	112881	65390	112881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180981	163446	180981	163446
Sur comptes clients	51952	6350	15452	42850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232933	169796	196433	206296
TOTAL GENERAL	298323	282677	261823	319177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282677	261823	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8142			
Clients douteux ou litigieux	41592			
Autres créances clients	1309261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1154613			
Charges constatées d’avance	7564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3084390	3076248	8142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293697	293697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6455840	6455840		
Personnel et comptes rattachés	167319	167319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211184	211184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138925	138925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17912	17912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	832	832		
Groupe et associés	2762593	2762593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127897	127897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174738	174738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10750937	10350937	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53