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BILAN HOTEL DE LA BRETESCHE 2019 Siren 317121697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23014	18170	4843	4843
Fonds commercial	33538		33538	33538
Autres immobilisations incorporelles	37934	37934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465767	465767		48
Installations techniques, matériel et outillage industriels	549916	509471	40444	27354
Autres immobilisations corporelles	1505308	1419293	86015	71149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	999999		999999	999999
Prêts				
Autres immobilisations financières	11978		11978	11978
TOTAL (I)	3627458	2450638	1176819	1148913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147907		147907	129964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12151		12151	12818
Avances et acomptes versés sur commandes	8157		8157	2461
Clients et comptes rattachés	382905	6357	376547	493540
Autres créances	1864598		1864598	1545053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377850		377850	148771
Charges constatées d’avance	26823		26823	23980
TOTAL (II)	2820393	6357	2814035	2356591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6447851	2456995	3990856	3505504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	586910		1273879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-628960		-686969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126		628833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21588		29501	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21588		29501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2495165		1525589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203513		222953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970336		803970	
Dettes fiscales et sociales	288500		261336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8762		33319	
Produits constatés d’avance (2)	3115			
TOTAL (IV)	3969394		2847169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3990856		3505504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2495165			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23543		23543	28624
Production vendue biens				
Production vendue services	3380250		3380250	3154936
Chiffres d’affaires nets	3403794		3403794	3183560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2454	3555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78645	73269
Autres produits			4317	29984
Total des produits d’exploitation (I)			3489211	3290369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1297	14046
Variation de stock (marchandises)			18	2113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			641257	587932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17293	-18873
Autres achats et charges externes			1298375	1454374
Impôts, taxes et versements assimilés			86147	88130
Salaires et traitements			1472270	1292458
Charges sociales			420728	354361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31579	27658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187246	143921
Total des charges d’exploitation (II) 			4121627	3950259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632416	-659889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15119	11817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15119	11817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19576	13217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19576	13217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4457	-1400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-636873	-661290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7912			
Total des produits exceptionnels (VII)	7912		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7912		-31678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3512243		3302188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4141203		3989157	
BENEFICE OU PERTE	-628960		-686969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94488		
Total Immobilisations corporelles		2461505		59486
Total Immobilisations financières		1011977		
Total Général		3567971		59486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2520992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1011977
Total Général				3627458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56105			56105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362952	31579		2394532
AMORTISSEMENTS Total Général	2419058	31579		2450638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21588
Total Provisions pour risques et charges	29501		7912	21588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6357			6357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6357			6357
TOTAL GENERAL	35858		7912	27945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7912	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11978		11978	
Clients douteux ou litigieux	7144		7144	
Autres créances clients	375760	375760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107446	107446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1739879	1739879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16872	16872		
Charges constatées d’avance	26823	26823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2286305	2267182	19123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970336	970336		
Personnel et comptes rattachés	140941	140941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114844	114844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19771	19771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12943	12943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2495165	2495165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8762	8762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3115	3115		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3765881	3765881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel