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BILAN HOTEL DE LA BRETESCHE 2018 Siren 317121697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23014	18170	4843	4481
Fonds commercial	33538		33538	33538
Autres immobilisations incorporelles	37934	37934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	465767	465718	48	147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525523	498168	27354	8681
Autres immobilisations corporelles	1470215	1399066	71149	73299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	999999		999999	999999
Prêts				
Autres immobilisations financières	11978		11978	11978
TOTAL (I)	3567971	2419058	1148913	1132125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129964		129964	108004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12818		12818	18018
Avances et acomptes versés sur commandes	2461		2461	2395
Clients et comptes rattachés	499898	6357	493540	457690
Autres créances	1545053		1545053	1032667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148771		148771	343046
Charges constatées d’avance	23980		23980	26904
TOTAL (II)	2362948	6357	2356591	1988727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5930920	2425416	3505504	3120852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1273879		1458956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-686969		-185076	
Subventions d’investissement			1	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628833		1315804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29501			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29501			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525589		724310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	222953		158686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803970		677568	
Dettes fiscales et sociales	261336		209604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33319		34879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2847169		1805048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3505504		3120852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1525589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28624		28624	31439
Production vendue biens				
Production vendue services	3154936		3154936	3467667
Chiffres d’affaires nets	3183560		3183560	3499106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3555	15168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73269	65916
Autres produits			29984	59
Total des produits d’exploitation (I)			3290369	3580250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14046	12057
Variation de stock (marchandises)			2113	-79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587932	592224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18873	18568
Autres achats et charges externes			1454374	1243932
Impôts, taxes et versements assimilés			88130	74340
Salaires et traitements			1292458	1250845
Charges sociales			354361	366090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27658	37076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143921	176391
Total des charges d’exploitation (II) 			3950259	3771447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659889	-191196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11817	14869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11817	14869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13217	13416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13217	13416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1400	1452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-661290	-189743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2179		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29501			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31680		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31678		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-6667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3302188		3595120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3989157		3780197	
BENEFICE OU PERTE	-686969		-185076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92998		1490
Total Immobilisations corporelles		2418549		42956
Total Immobilisations financières		1011977		
Total Général		3523525		44446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2461505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1011977
Total Général				3567971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54978	1127		56105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336421	26531		2362952
AMORTISSEMENTS Total Général	2391399	27658		2419058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29501
Total Provisions pour risques et charges		29501		29501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2221	4136		6357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2221	4136		6357
TOTAL GENERAL	2221	33637		35858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29501		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11978		11978	
Clients douteux ou litigieux	7144		7144	
Autres créances clients	492753	492753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98316	98316		
T. V. A.	59319	59319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6492	6492		
Groupe et associés	1354760	1354760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25770	25770		
Charges constatées d’avance	23980	23980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080910	2061787	19123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803970	803970		
Personnel et comptes rattachés	103532	103532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128437	128437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29366	29366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1525589	1525589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33319	33319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624216	2624216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel