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BILAN HOLIDAY GREEN 2018 Siren 317144871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42374	14324	28051	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183778	11650	172128	
Constructions	6213070	4568338	1644732	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793323	607551	185772	
Autres immobilisations corporelles	2023993	1119793	904200	
Immobilisations en cours	39355		39355	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1920		1920	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3421		3421	
TOTAL (I)	9301234	6321656	2979578	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3027		3027	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24903		24903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275367		275367	
Charges constatées d’avance	190380		190380	
TOTAL (II)	493677		493677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9794911	6321656	3473255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	507000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	424344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1722765			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103073			
Dettes fiscales et sociales	31624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	148454			
TOTAL (IV)	2005916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722272			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436860		436860	
Chiffres d’affaires nets	436860		436860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372078	
Autres produits			938181	
Total des produits d’exploitation (I)			1747120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659171	
Impôts, taxes et versements assimilés			4018	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1055974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691145	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2442	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2476	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297800			
BENEFICE OU PERTE	470295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	389276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	938181			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42374		
Total Immobilisations corporelles		9150924		247363
Total Immobilisations financières		5309		33
Total Général		9198607		247396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144769	9253518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5342
Total Général			144769	9301234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14324			14324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6047649	392783	144750	6295682
AMORTISSEMENTS Total Général	6061972	392783	144750	6310006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195000		195000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11650		11650
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11650		11650
TOTAL GENERAL	195000	11650	195000	11650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11650		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3421		3421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24903	24903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190380	190380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218703	215283	3421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1722765	439122	1283644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103073	103073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31302	31302		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322	322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148454	148454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2005916	722272	1283644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	417121			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11890			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70083			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	577198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	659171			
Taxe professionnelle	2822			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1196			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4018			
Montant de la TVA. collectée	314305			
Total TVA. déductible sur biens et services	101227			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel