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BILAN VAUCLUSE MATERIAUX 2016 Siren 317005759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3980	3980		
Fonds commercial	5183		5183	5183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133209	124252	8957	18926
Autres immobilisations corporelles	561492	551109	10382	14834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12125		12125	11999
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
TOTAL (I)	716038	679341	36696	50942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10920		10920	8160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	563139		563139	555073
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	460478	9413	451065	409664
Autres créances	117380		117380	136326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	411758		411758	409758
Disponibilités	233435		233435	155296
Charges constatées d’avance	11572		11572	11071
TOTAL (II)	1809182	9413	1799768	1685348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2525219	688754	1836465	1736290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	235000		235000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23500		23500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1058424		1052244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024		6180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317948		1316924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77020		75981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390551		250381	
Dettes fiscales et sociales	48693		86486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2252		967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518517		419366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1836465		1736290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518517		413816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2932483		2932483	2936493
Production vendue biens				
Production vendue services	86667		86667	83432
Chiffres d’affaires nets	3019150		3019150	3019925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23833	18078
Autres produits			29	20
Total des produits d’exploitation (I)			3043012	3038024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2229270	2208774
Variation de stock (marchandises)			-8066	-37661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59312	60128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2760	-703
Autres achats et charges externes			278439	279199
Impôts, taxes et versements assimilés			12976	15557
Salaires et traitements			323509	334468
Charges sociales			123602	123496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13448	36155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8913	10180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			870	11540
Total des charges d’exploitation (II) 			3039514	3041135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3498	-3111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4914	7876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4914	7876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3435	3376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3435	3376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1479	4500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4977	1389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365		12021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4018			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4318		7229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3953		4791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3048291		3057920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3047267		3051740	
BENEFICE OU PERTE	1024		6180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40013		32557	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13723		9689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9163		
Total Immobilisations corporelles		705305		3045
Total Immobilisations financières		11999		175
Total Général		726467		3220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13649	694701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12174
Total Général			13649	716038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3980			3980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671545	17465	13649	675361
AMORTISSEMENTS Total Général	675525	17465	13649	679341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10609	8913	10110	9413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10609	8913	10110	9413
TOTAL GENERAL	10609	8913	10110	9413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8913	10110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux	19604			
Autres créances clients	440874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	230			
Impôts sur les bénéfices	14998			
T. V. A.	3696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8393			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90064			
Charges constatées d’avance	11572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	589479	589479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390551	390551		
Personnel et comptes rattachés	11440	11440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28258	28258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7813	7813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1181	1181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77020	77020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2252	2252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518517	518517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	81567		121548	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73702		75247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18571		12963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186166		190989	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278439		279199	
Taxe professionnelle	7710		7820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5266		7737	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12976		15557	
Montant de la TVA. collectée	632865		621381	
Total TVA. déductible sur biens et services	516425		519577	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9