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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS 2021 Siren 317030856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	794151	601111	193039	200913
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46803	1688	45114	45319
Constructions	110938	110938		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1918991	1203620	715371	342219
Autres immobilisations corporelles	190761	146938	43823	4706
Immobilisations en cours				122940
Avances et acomptes				154150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1645		1645	1594
TOTAL (I)	3063292	2064297	998994	871843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134828		134828	140493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	394104	152282	241822	201783
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1027		1027	421
Clients et comptes rattachés	307723	959	306763	238617
Autres créances	36443		36443	83046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671712		671712	516769
Charges constatées d’avance	16895		16895	15053
TOTAL (II)	1562735	153241	1409493	1196185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4626027	2217539	2408488	2068028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100500		100500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21500		21500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	1430246		1552848	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361944		-122602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918001		1556057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238000		238000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238000		238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112487		70758	
Dettes fiscales et sociales	96909		90151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			81122	
Autres dettes	22896		30402	
Produits constatés d’avance (2)	1609		1535	
TOTAL (IV)	252486		273971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2408488		2068028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12263		12263	
Production vendue biens	1995432		1995432	1756145
Production vendue services	138717		138717	51843
Chiffres d’affaires nets	2146414		2146414	1807989
				
Production stockée			50079	32252
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5705	57967
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			2202205	1898219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21207	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165999	178358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5664	3686
Autres achats et charges externes			1079145	1099542
Impôts, taxes et versements assimilés			24430	26300
Salaires et traitements			231784	346770
Charges sociales			84184	129313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125082	60395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10040	142242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73991	266
Total des charges d’exploitation (II) 			1821531	1986874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			380673	-88655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				158
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			692	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				358
Total des charges financières (VI)			692	1071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-677	-898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379995	-89553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			261676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			261676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	667		294724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667		294724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667		-33048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2202219		2160069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840275		2282671	
BENEFICE OU PERTE	361944		-122602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160868		177125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794151		
Total Immobilisations corporelles		1908969		635617
Total Immobilisations financières		1595		719
Total Général		2704715		636335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277090	2267495
Prêts et immobilisations financières			667	
Total Immobilisations financières			667	1646
Total Général			277758	3063292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593238	7874		601112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1239633	223553		1463186
AMORTISSEMENTS Total Général	1832871	231427		2064298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238000
Total Provisions pour risques et charges	238000			238000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	142242	10040		152282
Sur comptes clients	960			960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143202	10040		153242
TOTAL GENERAL	381202	10040		391242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10040		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1646		1646	
Clients douteux ou litigieux	1152	1152		
Autres créances clients	306572	306572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36444	36444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16896	16896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362709	361063	1646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4099	4099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112487	112487		
Personnel et comptes rattachés	34281	34281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31386	31386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22130	22130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9112	9112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12534	12534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22897	22897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1610	1610		
TOTAL – ETAT DES DETTES	250536	250536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel