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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS 2020 Siren 317030856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	794151	593238	200913	210755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46803	1484	45320	284356
Constructions	90358	90358		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1362468	1020248	342220	156223
Autres immobilisations corporelles	132249	127543	4706	41566
Immobilisations en cours	122940		122940	
Avances et acomptes	154150		154150	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1595		1595	1552
TOTAL (I)	2704715	1832871	871843	694452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140493		140493	144180
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	344025	142242	201783	311773
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	421		421	96
Clients et comptes rattachés	239577	960	238617	273829
Autres créances	83046		83046	30374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1462
Disponibilités	516770		516770	709831
Charges constatées d’avance	15054		15054	35887
TOTAL (II)	1339387	143202	1196185	1507432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4044102	1976073	2068029	2201884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100500		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	1552848		1526637	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122602		88098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556057		1656659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238000		238000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238000		238000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			31410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70758		120404	
Dettes fiscales et sociales	90152		142449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81123			
Autres dettes	30403		12960	
Produits constatés d’avance (2)	1536			
TOTAL (IV)	273971		307225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068029		2201884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1756146		1756146	1855670
Production vendue services	51844		51844	14035
Chiffres d’affaires nets	1807990		1807990	1869705
				
Production stockée			32252	-95137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				18
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57967	8551
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			1898220	1783143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178358	184849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3686	3282
Autres achats et charges externes			1099543	793678
Impôts, taxes et versements assimilés			26300	17286
Salaires et traitements			346771	469430
Charges sociales			129313	171889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60395	65426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142242	960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	44
Total des charges d’exploitation (II) 			1986875	1706844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88655	76299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	105
Reprises sur provisions et transferts de charges			159	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	105
Dotations financières sur amortissements et provisions				159
Intérêts et charges assimilées			713	808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			358	
Total des charges financières (VI)			1072	966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	-861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89554	75438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261677		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261677		12784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294725		192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294725		192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33048		12592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-69	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2160069		1796031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2282671		1707933	
BENEFICE OU PERTE	-122602		88098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	177126		233123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		794151		
Total Immobilisations corporelles		1763553		531810
Total Immobilisations financières		1552		701
Total Général		2559256		532511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				794151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		122940		
Virement postes - Avances et acomptes		154150		
Total Immobilisations corporelles			386394	1908969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			659	1595
Total Général			387053	2704715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	583396	9842		593238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281408	50553	92328	1239633
AMORTISSEMENTS Total Général	1864804	60395	92328	1832871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238000
Total Provisions pour risques et charges	238000			238000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		142242		142242
Sur comptes clients	1169		209	960
Autres provisions pour dépréciation	159		159	
Total Provisions pour dépréciation	1328	142242	368	143202
TOTAL GENERAL	239328	142242	368	381202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142242	209	
                                             - Financières			159	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1595		1595	
Clients douteux ou litigieux	1152	1152		
Autres créances clients	238425	238425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42573	42573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40473	40473		
Charges constatées d’avance	15054	15054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339272	337677	1595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70758	70758		
Personnel et comptes rattachés	32001	32001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56080	56080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102	102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1969	1969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81123	81123		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30403	30403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1536	1536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273971	273971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel