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BILAN SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS 2021 Siren 317032993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2264651	2158859	105792	158723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220098		220098	220098
Constructions	4132916	2310415	1822501	2052893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683456	635578	47877	74869
Autres immobilisations corporelles	272527949	149129845	123398105	122041391
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes	16913		16913	163088
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	808546		808546	622244
Autres titres immobilisés				
Prêts	6052		6052	6052
Autres immobilisations financières	161511		161511	152846
TOTAL (I)	280822246	154234697	126587549	125492364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117596		117596	63018
Clients et comptes rattachés	1319129	41722	1277406	1718055
Autres créances	6870430	798207	6072222	4011034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4888280		4888280	6871188
Disponibilités	10993742		10993742	3878686
Charges constatées d’avance	312985		312985	302950
TOTAL (II)	24502161	839930	23662231	16844931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305324407	155074627	150249780	142337296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4232298		4232298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3725271		3725271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423230		423230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16853292		21449085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-525093		-4595793	
Subventions d’investissement	5356876		5937869	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30065874		31171959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	886250		978106	
Provisions pour charges	49907021		45562367	
TOTAL (III)	50793271		46540473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21724563		18993774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1086964		1023144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3651792		3465370	
Dettes fiscales et sociales	6169752		7410061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1181840		1601028	
Autres dettes	19596791		14384937	
Produits constatés d’avance (2)	15978933		17746549	
TOTAL (IV)	69390636		64624863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150249780		142337296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49428671		49428671	43309945
Chiffres d’affaires nets	49428671		49428671	43309945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100917	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3756142	4743408
Autres produits			42423	174274
Total des produits d’exploitation (I)			53328154	48277626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8080509	7770984
Impôts, taxes et versements assimilés			1344357	3497391
Salaires et traitements			8767657	9631666
Charges sociales			4142895	4386215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8539716	8848728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52676	73729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7531215	7225452
Autres charges			15879781	12133314
Total des charges d’exploitation (II) 			54338805	53567479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1010652	-5289853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			179022	164343
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7280	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5	
Différences positives de change			8111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52903	78885
Total des produits financiers (V)			61428	85075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150005	200125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150005	200125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88577	-115050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-920207	-5240559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580993		674168	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120179	
Total des produits exceptionnels (VII)	580993		830347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124315		153678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124315		185580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456678		644767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29575			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54149596		49357392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54674689		53953184	
BENEFICE OU PERTE	-525093		-4595793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2198662		65989
Total Immobilisations corporelles		267652760		10091662
Total Immobilisations financières		781295		194967
Total Général		270632717		10352618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2264651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163089	277581333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				976262
Total Général			163089	280822246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2039933	118926		2158859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143100420	8975418		152075838
AMORTISSEMENTS Total Général	145140353	9094344		154234697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				806800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				9872456
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40114015
Total Provisions pour risques et charges	46540473	7531215	3278415	50793271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83409	52676	94362	41722
Autres provisions pour dépréciation	798207			798207
Total Provisions pour dépréciation	881616	52676	94362	839930
TOTAL GENERAL	47422089	7583891	3372777	51633201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	808546		808546	
Prêts	6052		6052	
Autres immobilisations financières	161511		161511	
Clients douteux ou litigieux	50125		50125	
Autres créances clients	1269003	1269003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18989	18989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15800	15800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5782312	5782312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93495	93495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077430	1077430		
Charges constatées d’avance	312985	312985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9596249	8570014	1026235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21724563	3664373	11609934	
Emprunts et dettes financières divers	1086964		1086964	
Fournisseurs et comptes rattachés	3651792	3651792		
Personnel et comptes rattachés	1799936	1799936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1639558	1639558		
Impôts sur les bénéfices	31989	31989		
T.V.A.	219188	219188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2479081	2479081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1181840	1181840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19596791	19596791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15978933	1379453	3264209	
TOTAL – ETAT DES DETTES	69390636	35644001	15961107	17785528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239		245	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	239		245