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BILAN SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS 2019 Siren 317032993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2192198	1885791	306407	434223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220098		220098	220098
Constructions	3935818	1841700	2094118	2147506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683456	566513	116943	171797
Autres immobilisations corporelles	257066567	132187656	124878912	127241646
Immobilisations en cours			1	1
Avances et acomptes	139719		139719	113181
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	452516		452516	475651
Autres titres immobilisés				
Prêts	6052		6052	5452
Autres immobilisations financières	149955		149955	139807
TOTAL (I)	264846533	136481660	128364874	130949515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70671		70671	60579
Clients et comptes rattachés	1395736	88152	1307584	1448305
Autres créances	5707159	918386	4788773	4153787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9821383		9821383	9718512
Disponibilités	11917244		11917244	10079303
Charges constatées d’avance	289492		289492	353224
TOTAL (II)	29201685	1006538	28195147	25813710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294048219	137488198	156560021	156763225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4232298		4232298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3725271		3725271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423230		423230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20568527		20051641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1257939		738409	
Subventions d’investissement	6612038		7260229	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36819301		36431078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1059703		1346968	
Provisions pour charges	42054967		39444019	
TOTAL (III)	43114670		40790987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28647662		31791848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879633		983437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3927412		3392394	
Dettes fiscales et sociales	7546454		7433123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1330025		1619025	
Autres dettes	14724107		12843418	
Produits constatés d’avance (2)	19570758		21477916	
TOTAL (IV)	76626050		79541160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156560021		156763225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51432518		51432518	49177670
Chiffres d’affaires nets	51432518		51432518	49177670
				
Production stockée				
Production immobilisée				53875
Subventions d’exploitation			26328	61470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3171640	1910946
Autres produits			803613	9835
Total des produits d’exploitation (I)			55434099	51213797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9190500	7856365
Impôts, taxes et versements assimilés			3757247	3722674
Salaires et traitements			9704013	9496309
Charges sociales			4380545	4422914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8751137	8678707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61432	62811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5854276	5177910
Autres charges			12076073	10815517
Total des charges d’exploitation (II) 			53775223	50233206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1658876	980591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			252895	243381
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6239	7268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31
Autres intérêts et produits assimilés			911	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			145644	111593
Total des produits financiers (V)			152794	120251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249210	283443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249210	283443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96416	-163192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1815355	1060779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84172		138902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	710707		683120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	794879		822022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175987		296491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361251		296491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433628		525531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300000		300000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	691045		547901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56634668		52399450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55376729		51661041	
BENEFICE OU PERTE	1257939		738409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2107959		86146
Total Immobilisations corporelles		259081826		7334225
Total Immobilisations financières		621062		270983
Total Général		261810848		7691354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1908	2192198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4370391	262045660
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			283369	608676
Total Général			4655668	264846533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1673737	213962	1908	1885791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129187596	8899624	3491352	134595870
AMORTISSEMENTS Total Général	130861333	9113586	3493260	136481661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				874000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				76252
Provisions pour renouvellement des immobilisations				9439862
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32724555
Total Provisions pour risques et charges	40790987	5854276	3530593	43114670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67951	61432	41232	88152
Autres provisions pour dépréciation	918386			918386
Total Provisions pour dépréciation	986337	61432	41232	1006538
TOTAL GENERAL	41777324	5915709	3571825	44121208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	452516	452516		
Prêts	6052	6052		
Autres immobilisations financières	149955		149955	
Clients douteux ou litigieux	105818	105818		
Autres créances clients	1289918	1289918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24067	24067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7992	7992		
Impôts sur les bénéfices	232046	232046		
T. V. A.	4253731	4253731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118495	118495		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1141499	1141499		
Charges constatées d’avance	289492	289492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8071582	7921626	149955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28647662	9665324	11755627	
Emprunts et dettes financières divers	879633		879633	
Fournisseurs et comptes rattachés	3927412	3927412		
Personnel et comptes rattachés	2262217	2262217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1560669	1560669		
Impôts sur les bénéfices	170458	170458		
T.V.A.	293221	293221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3259890	3259890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1330025	1330025		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14724107	14724107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19570758	1801358	5285804	
TOTAL – ETAT DES DETTES	76626050	38994679	17921064	19710307
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	241