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BILAN SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS 2018 Siren 317032993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2107959	1673737	434223	487164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220098		220098	220098
Constructions	3767116	1619610	2147506	2221342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	681134	509337	171797	220932
Autres immobilisations corporelles	254300295	127058649	127241646	131150698
Immobilisations en cours	1		1	87922
Avances et acomptes	113181		113181	11996
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	475651		475651	490246
Autres titres immobilisés				
Prêts	5452		5452	4053
Autres immobilisations financières	139807		139807	335445
TOTAL (I)	261810848	130861333	130949515	135230050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60579		60579	46797
Clients et comptes rattachés	1516256	67951	1448305	926910
Autres créances	5072173	918386	4153787	3778095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9718512		9718512	6564026
Disponibilités	10079303		10079303	6630512
Charges constatées d’avance	353224		353224	359218
TOTAL (II)	26800048	986337	25813710	18305558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288610896	131847670	156763225	153535608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4232298		4232298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3725271		3725271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423230		423230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20051641		19336452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	738409		1021698	
Subventions d’investissement	7260229		7943822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36431078		36682771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1346968		958001	
Provisions pour charges	39444019		36354344	
TOTAL (III)	40790987		37312345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31791848		35226708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	983437		754735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3392394		2550029	
Dettes fiscales et sociales	7433123		5820348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1619025		2335014	
Autres dettes	12843418		9529527	
Produits constatés d’avance (2)	21477916		23324132	
TOTAL (IV)	79541160		79540492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156763225		153535608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	983437			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49177670		49177670	43686547
Chiffres d’affaires nets	49177670		49177670	43686547
				
Production stockée				
Production immobilisée			53875	103768
Subventions d’exploitation			61470	94053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1910946	2071377
Autres produits			9835	41920
Total des produits d’exploitation (I)			51213797	45997666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7856365	7559771
Impôts, taxes et versements assimilés			3722674	2935220
Salaires et traitements			9496309	9061537
Charges sociales			4422914	4260244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8678707	8238991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62811	26950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5177910	4959565
Autres charges			10815517	8486229
Total des charges d’exploitation (II) 			50233206	45528232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			980591	469434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			243381	293583
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7268	10236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	12
Autres intérêts et produits assimilés			1359	938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			111593	91120
Total des produits financiers (V)			120251	102306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283443	284545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283443	284545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163192	-182239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1060779	580777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	683120		671174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	683120		671174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	822022		704246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296491		5929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296491		5929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	525531		698317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300000		120487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547901		136909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52399450		47097801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51661041		46076103	
BENEFICE OU PERTE	738409		1021698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1921861		186098
Total Immobilisations corporelles		254780541		5100319
Total Immobilisations financières		829896		253442
Total Général		257532298		5539859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2107959
Virement postes immobilisations corporelles en cours		87922		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		334635	464398	259081825
Prêts et immobilisations financières			197028	
Total Immobilisations financières			462275	621062
Total Général		334635	926673	261810847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1434697	239040		1673737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120867551	8798290	478245	129187596
AMORTISSEMENTS Total Général	122302248	9037330	478245	130861333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				714000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				373500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				9323605
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30379882
Total Provisions pour risques et charges	37312345	5189484	1710842	40790987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46266	62811	41126	67951
Autres provisions pour dépréciation	918386			918386
Total Provisions pour dépréciation	964652	62811	41126	986337
TOTAL GENERAL	38276998	5252295	1751968	41777324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475651	475498	152	
Prêts	5452	5452		
Autres immobilisations financières	139807		139807	
Clients douteux ou litigieux	81564	81564		
Autres créances clients	1434692	1434692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25652	25652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1205	1205		
Impôts sur les bénéfices	780055	780055		
T. V. A.	2977475	2977475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165434	165434		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1182932	1182932		
Charges constatées d’avance	353224	353224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7623143	7483183	139959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31791848	3157100	18624735	10010013
Emprunts et dettes financières divers	983437		983437	
Fournisseurs et comptes rattachés	3392394	3392394		
Personnel et comptes rattachés	1901472	1901472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1742078	1742078		
Impôts sur les bénéfices	409779	409779		
T.V.A.	361811	361811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3017983	3017983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1619025	1619025		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12843418	12843418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21477916	1825543	6134458	
TOTAL – ETAT DES DETTES	79541160	30270603	25742629	23527928
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3135059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	240