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BILAN SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS 2017 Siren 317032993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1921861	1434697	487164	516689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220098		220098	220098
Constructions	3828395	1405053	2221342	2303449
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250164410	119013712	1311506981	127519570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11996		11998	15236
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	490246		490248	633428
Autres titres immobilisés				
Prêts	4053		4053	5917
Autres immobilisations financières	335445		335445	138156
TOTAL (I)	257632298	1223022481	135230050	134180028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4696482	918388	3778095	3977439
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement	6664028		6564028	498734
Disponibilités	6630512		8630512	4085326
Charges constatées d’avance	359218		359218	401943
TOTAL (II)	1927021	964652	183066581	16773838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276802609	123266601	1536356011	143663866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4232298		4232298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3725271		3725271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423230		423230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19336452		10199495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021698		195652	
Subventions d’investissement	7943822		8389829	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38682771		35165775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	958001		596001	
Provisions pour charges	36354344		38084886	
TOTAL (III)	37312345		-38680869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	35226708		27445424	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35226708		27445424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754735		761914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2550029		2439219	
Dettes fiscales et sociales	5820348		4762066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2335014		4633917	
Autres dettes	9523627		9880395	
Produits constatés d’avance (2)	23324132		25170365	
TOTAL (IV)	78540482		7511722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153635608		149963866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43686547		43686547	44150041
Chiffres d’affaires nets	43686547		43686547	44150041
				
Production stockée				
Production immobilisée			103768	120696
Subventions d’exploitation			94053	127581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2071377	1747660
Autres produits			41920	831545
Total des produits d’exploitation (I)			45997666	46777524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-275	226
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7559771	8624053
Impôts, taxes et versements assimilés			2935220	3239038
Salaires et traitements			9061537	9224318
Charges sociales			4260244	4471768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8238991	7673126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26950	74779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4959565	1416784
Autres charges			8486220	12508545
Total des charges d’exploitation (II) 			46628232	47231338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469434	-453814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10233	19757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	45
Autres intérêts et produits assimilés			638	2250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			91120	123921
Total des produits financiers (V)			102306	142583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284545	249275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284645	249275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182239	-108252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580777	-261731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	671174		672424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	704246		672424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5929		11676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6929		11676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698317		660747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120487		82522	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138909		130842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47057801		47801306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46076103		47705653	
BENEFICE OU PERTE	1021698		195652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1734330		190710
Total Immobilisations corporelles		248633303		16830272
Total Immobilisations financières		780653		501108
Total Général		251148286		17522090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3179	1821861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2957446	7825588	254780541
Prêts et immobilisations financières			1864	
Total Immobilisations financières			451864	829896
Total Général		2957446	8280632	257432288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1217642	220235	3179	1434867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115740616	8340183	3213248	120867652
AMORTISSEMENTS Total Général	116958255	8560418	3216427	122302248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				778000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				8907872
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27628673
Total Provisions pour risques et charges	38680869	46384449	6008974	37312345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69405	26950	50089	462666
Autres provisions pour dépréciation	918386			916386
Total Provisions pour dépréciation	937731	26950	60089	564652
TOTAL GENERAL	39668661	4665339	6057063	38276998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	490246	490094		
Prêts	4053	4053		
Autres immobilisations financières	335445			
Clients douteux ou litigieux	55539			
Autres créances clients	917637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69			
Impôts sur les bénéfices	591289			
T. V. A.	2686748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	390434			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1041821			
Charges constatées d’avance	359218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6805417	6569819	335598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35228708	3448253	18993031	
Emprunts et dettes financières divers	754735		754735	
Fournisseurs et comptes rattachés	2550029	2550029		
Personnel et comptes rattachés	1501434	1501434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1607417	1607417		
Impôts sur les bénéfices	39243	39243		
T.V.A.	137652	137652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2534802	2534802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2335014	2335014		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9529527	9529527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23324132	1853707	6725364	
TOTAL – ETAT DES DETTES	79540492	25536880	26473130	27530482
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3408741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	239