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BILAN SAEM EXPLOITATION STATIONNEM VILLE PARIS 2016 Siren 317032993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1734330	1217642	516689	209286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220098		220098	220098
Constructions	3498411	1194962	2303449	2178231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685198	398933	286265	280162
Autres immobilisations corporelles	241666297	114146721	127519576	122388604
Immobilisations en cours	2548062		2548062	596635
Avances et acomptes	15236		15236	49684
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	636428		636428	835861
Autres titres immobilisés				
Prêts	5917		5917	9004
Autres immobilisations financières	138156		138156	144502
TOTAL (I)	251148286	116958258	134190028	126912219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61147		61147	43476
Clients et comptes rattachés	820652	69405	751247	950956
Autres créances	4895825	918386	3977439	5116880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6496734		6496734	7640565
Disponibilités	4085326		4085326	4562574
Charges constatées d’avance	401943		401943	368403
TOTAL (II)	16761629	987791	15773838	18682854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267909915	117946049	149963866	145595073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4232298		4232298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3725271		3725271	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	423230		423230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19199495		18611243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195652		840360	
Subventions d’investissement	8389829		9062253	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36165775		36894655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	596001		561486	
Provisions pour charges	38084868		34413642	
TOTAL (III)	38680869		34975128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27445424		19062105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	761914		923805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439219		2209277	
Dettes fiscales et sociales	4782986		6069415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4636917		5775540	
Autres dettes	9880395		12586741	
Produits constatés d’avance (2)	25170365		27098406	
TOTAL (IV)	75117221		73725290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149963866		145595073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44150041		44150041	48242289
Chiffres d’affaires nets	44150041		44150041	48242289
				
Production stockée				
Production immobilisée			120696	
Subventions d’exploitation			127581	244968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1747660	2777851
Autres produits			631545	396623
Total des produits d’exploitation (I)			46777524	51661732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8624053	8990278
Impôts, taxes et versements assimilés			3239038	3831379
Salaires et traitements			9224918	10150543
Charges sociales			4471768	4757680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7673126	7217613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74779	55349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1416784	1534471
Autres charges			12506645	14328643
Total des charges d’exploitation (II) 			47231338	50865957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453814	795775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			308375	290920
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16767	20366
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45	44
Autres intérêts et produits assimilés			2250	6163
Reprises sur provisions et transferts de charges				2388
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			123921	187054
Total des produits financiers (V)			142983	216015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249275	328560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249275	328560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106292	-112545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251731	974150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	672424		663050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	672424		663050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11676		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11676		233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	660747		662817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82522		300000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130842		496607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47901306		52831716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47705653		51991356	
BENEFICE OU PERTE	195652		840360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281662		459998
Total Immobilisations corporelles		233630212		15632534
Total Immobilisations financières		989519		325441
Total Général		235901392		16417973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7329	1734330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		441067	188375	248633303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			534307	780653
Total Général		441067	730011	251148286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1072375	152595	7329	1217642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107916798	7874532	50714	115740616
AMORTISSEMENTS Total Général	108989173	8027127	58043	116958258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				416000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				8515887
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29748983
Total Provisions pour risques et charges	34975128	5193771	1488031	38680869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35556	74779	40929	69405
Autres provisions pour dépréciation	918386			918386
Total Provisions pour dépréciation	953942	74779	40929	987791
TOTAL GENERAL	35929071	5268550	1528960	39668661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	636428	636428		
Prêts	5917	5917		
Autres immobilisations financières	138156			
Clients douteux ou litigieux	62615			
Autres créances clients	758037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45618			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38074			
Impôts sur les bénéfices	684214			
T. V. A.	2725606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165434			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298027			
Charges constatées d’avance	401943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6960069	68219130	138156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27445424	3743618	10100739	
Emprunts et dettes financières divers	761914		761914	
Fournisseurs et comptes rattachés	2439219	2439219		
Personnel et comptes rattachés	1478706	1478706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1783901	1783901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77907	77907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1442473	1442473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4636917	4636917		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9880395	9880395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25170365	1852555	7205168	
TOTAL – ETAT DES DETTES	75117221	27335690	18067821	29713710
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2622110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel