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BILAN M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. 2021 Siren 317097350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8307	8307		
Fonds commercial	48083315		48083315	48783315
Autres immobilisations incorporelles	17028		17028	4574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17511059	14438365	3072694	7071807
Immobilisations en cours	30177		30177	35694
Avances et acomptes				4855
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2803331		2803331	2740398
TOTAL (I)	68453217	14446672	54006544	58640643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1808936	152138	1656798	2100081
Avances et acomptes versés sur commandes	261274		261274	188170
Clients et comptes rattachés	21445322	320430	21124893	17538751
Autres créances	5008415		5008415	3953068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772209		772209	704239
Charges constatées d’avance	1984754		1984754	4094327
TOTAL (II)	31280910	472568	30808342	28578636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				48
TOTAL GENERAL (0 à V)	99734127	14919240	84814887	87219327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4790949		4790949	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14001328		14001328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486933		486933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4939		4939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5427		5427	
Report à nouveau	8408476		6514440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476231		1894084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28174283		27698100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377457		110153	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377457		110153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17597688		20115439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16440078		15602959	
Dettes fiscales et sociales	10710378		7455008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11330275		16033305	
Produits constatés d’avance (2)	184728		204363	
TOTAL (IV)	56263147		59411074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84814887		87219327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86492648	1263524	87756171	93163505
Production vendue biens				
Production vendue services	15477414	10583017	26060431	22951797
Chiffres d’affaires nets	101970062	11846541	113816603	116115302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5883000	3165097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2116587	944936
Autres produits			13421	19073
Total des produits d’exploitation (I)			121829611	120244408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41441757	38112710
Variation de stock (marchandises)			425394	-471420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46534774	47610113
Impôts, taxes et versements assimilés			1466310	1697466
Salaires et traitements			18993163	18107750
Charges sociales			7518572	7926811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2329380	2875929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			220119	44357
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329901	191024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			377457	50603
Autres charges			449222	103242
Total des charges d’exploitation (II) 			120086050	116248585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1743561	3995823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				48
Différences positives de change			542	3108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7218	3156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			380738	509802
Différences négatives de change			326	365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381063	510167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373845	-507011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1369716	3488812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1619		5430	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1460354		562737	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21880	
Total des produits exceptionnels (VII)	1461973		590047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000		125172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2308722		789265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2333722		914437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871749		-324390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			332055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21736		938283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123298802		120837611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122822571		118943527	
BENEFICE OU PERTE	476231		1894084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48796000		12000
Total Immobilisations corporelles		20672000		106000
Total Immobilisations financières		2741000		86000
Total Général		72209000		204000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-700000	48109000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3237000	17541000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-23000	2803000
Total Général			-3960000	68453000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13516000	2329000	-1627000	14218000
AMORTISSEMENTS Total Général	13524000	2329000	-1627000	14226000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	44000	220000	44000	220000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134000	152000	134000	152000
Sur comptes clients	176000	178000	33000	321000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354000	550000	211000	693000
TOTAL GENERAL	354000	550000	211000	693000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2803000	46000	2757000	
Clients douteux ou litigieux	384000	384000		
Autres créances clients	21061000	21061000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94000	94000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704000	704000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2798000	2798000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1412000	1412000		
Charges constatées d’avance	1984000	803000	1181000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	31240000	27302000	3938000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17598000	1999000	8178000	7421000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16440000	16440000		
Personnel et comptes rattachés	3704000	3704000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4037000	4037000		
Impôts sur les bénéfices	90000	90000		
T.V.A.	2563000	2563000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316000	316000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9060000	9060000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2270000	2270000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185000	185000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56263000	40664000	8178000	7421000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	505		546	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	505		546