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BILAN M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. 2020 Siren 317097350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8307	8307		
Fonds commercial	48783315		48783315	49413165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4574		4574	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20631775	13559968	7071807	7993571
Immobilisations en cours	35694		35694	728474
Avances et acomptes	4855		4855	205603
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740398		2740398	2683750
TOTAL (I)	72208918	13568275	58640643	61024563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234330	134249	2100081	1582609
Avances et acomptes versés sur commandes	188170		188170	806971
Clients et comptes rattachés	17714269	175518	17538751	17489765
Autres créances	3953068		3953068	4223846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704239		704239	1652522
Charges constatées d’avance	4094327		4094327	2198757
TOTAL (II)	28888403	309767	28578636	27954465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48		48	48
TOTAL GENERAL (0 à V)	101097369	13878042	87219327	88979076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4790949		4790949	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14001328		14001328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486933		486933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4939		4939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5427		5427	
Report à nouveau	6514440		4804170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1894084		1710270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27698100		25804016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110153		163998	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110153		163998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20115439		21531931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15602959		15788130	
Dettes fiscales et sociales	7455008		7020699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16033305		18399307	
Produits constatés d’avance (2)	204363		270995	
TOTAL (IV)	59411074		63011062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87219327		88979076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92442864	720641	93163505	98097685
Production vendue biens				
Production vendue services	13712612	9239185	22951797	16159842
Chiffres d’affaires nets	106155476	9959826	116115302	114257527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3165097	2400000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944936	904787
Autres produits			19073	30259
Total des produits d’exploitation (I)			120244408	117592573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38112710	38721167
Variation de stock (marchandises)			-471420	-57972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47610113	46570869
Impôts, taxes et versements assimilés			1697466	1664101
Salaires et traitements			18107750	17020729
Charges sociales			7926811	7211448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2875929	2671444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44357	117414
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191024	275289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50603	65000
Autres charges			103242	108471
Total des charges d’exploitation (II) 			116248585	114367960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3995823	3224613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				77
Reprises sur provisions et transferts de charges			48	70000
Différences positives de change			3108	-204
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3156	69873
Dotations financières sur amortissements et provisions				48
Intérêts et charges assimilées			509802	449429
Différences négatives de change			365	-4010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510167	445467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507011	-375594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3488812	2849019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5430		1295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	562737		400005	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21880		23232	
Total des produits exceptionnels (VII)	590047		424532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125172		114087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789265		1073745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914437		1187832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324390		-763300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	332055			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	938283		375450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120837611		118086978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118943527		116376709	
BENEFICE OU PERTE	1894084		1710269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49574000		5000
Total Immobilisations corporelles		20055000		1307000
Total Immobilisations financières		2684000		170000
Total Général		72313000		1482000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-783000	48796000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-690000	20672000
Prêts et immobilisations financières			-113000	
Total Immobilisations financières			-113000	2741000
Total Général			-1586000	72209000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11118000	2876000	470000	13524000
AMORTISSEMENTS Total Général	11126000	2876000	470000	13532000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2740000	25000	2715000	
Clients douteux ou litigieux	210000	210000		
Autres créances clients	17504000	17504000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53000	53000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3093000	3093000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796000	796000		
Charges constatées d’avance	4094000	2471000	1623000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	28502000	24164000	4338000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20114000	2519000	8100000	9495000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15603000	15603000		
Personnel et comptes rattachés	2731000	2731000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1899000	1899000		
Impôts sur les bénéfices	1115000	1115000		
T.V.A.	1317000	1317000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393000	393000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13079000	13079000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2955000	2955000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204000	204000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59411000	41816000	8100000	9495000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel