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BILAN M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. 2019 Siren 317097350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8457	8457		
Fonds commercial	49565815	152650	49413165	48517165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				960000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19121002	11127431	7993571	7646572
Immobilisations en cours	728474		728474	612593
Avances et acomptes	205603		205603	50645
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2683750		2683750	4387215
TOTAL (I)	72313101	11288538	61024563	62174189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1762910	180301	1582609	1564883
Avances et acomptes versés sur commandes	806971		806971	458831
Clients et comptes rattachés	17665598	175833	17489765	21527636
Autres créances	4223846		4223846	3213288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1652522		1652522	2517204
Charges constatées d’avance	2198757		2198757	1874271
TOTAL (II)	28310599	356134	27954465	31156113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48		48	
TOTAL GENERAL (0 à V)	100623748	11644672	88979076	93330302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4790949		4790949	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14001328		14001328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	486933		450366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4939		4939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5427		5427	
Report à nouveau	4804170		4109404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1710270		731333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25804016		24093746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163998		268950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163998		268950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21531931			
Emprunts et dettes financières divers (4)			3806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15788130		11839784	
Dettes fiscales et sociales	7020699		6059273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18399307		50729550	
Produits constatés d’avance (2)	270995		335193	
TOTAL (IV)	63011062		68967606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88979076		93330302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96738836	1358849	98097685	101096088
Production vendue biens				
Production vendue services	7022708	9137134	16159842	10691772
Chiffres d’affaires nets	103761544	10495983	114257527	111787860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2400000	4411000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904787	746047
Autres produits			30259	47367
Total des produits d’exploitation (I)			117592575	116992338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38721167	40607263
Variation de stock (marchandises)			-57972	996858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46570869	48244407
Impôts, taxes et versements assimilés			1664101	2576733
Salaires et traitements			17020729	15039036
Charges sociales			7211448	6624956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2671444	2325216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			117414	415288
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275289	167355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	155000
Autres charges			108471	148181
Total des charges d’exploitation (II) 			114367960	117300293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3224613	-308018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69873	493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445467	253320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375594	-252827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2849019	-560845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1295		923	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400005		1890000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23232		60133	
Total des produits exceptionnels (VII)	424532		1951056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114087		4474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1073745		595582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187832		600056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-763300		1351000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375450		58821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118086978		118943824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116376709		118212491	
BENEFICE OU PERTE	1710269		731333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49875000		680000
Total Immobilisations corporelles		17802000		2705000
Total Immobilisations financières				
Total Général		68141000		3983000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328000	1514000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2494000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10		2	8
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9928	2671	1489	11110
AMORTISSEMENTS Total Général	9937	2671	1489	11118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	269	65	170	164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2684	2	2682	
Clients douteux ou litigieux	211	211		
Autres créances clients	17455	17455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3486	3486		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658	658		
Charges constatées d’avance	2198	587	1611	
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel