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BILAN M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. 2018 Siren 317097350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9382	9382		
Fonds commercial	48905203	388038	48517165	26460730
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	960000		960000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17601897	9955325	7646572	5239191
Immobilisations en cours	612593		612593	64578
Avances et acomptes	50645		50645	75632
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4457215	70000	4387215	1599386
TOTAL (I)	72596934	10422745	62174189	33439520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1704938	140055	1564883	2358613
Avances et acomptes versés sur commandes	458831		458831	566241
Clients et comptes rattachés	21626658	99022	21527636	14188216
Autres créances	3213288		3213288	3020006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2517204		2517204	940505
Charges constatées d’avance	1874271		1874271	1927721
TOTAL (II)	31395190	239077	31156113	23001305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103992125	10661822	93330302	56440825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4790949		4790949	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14001328		14001327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450366		309700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4939		4939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5427		5427	
Report à nouveau	4109404		2054327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731333		2195742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24093746		23362413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268950		278950	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	268950		278950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3806			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11839784		13752381	
Dettes fiscales et sociales	6059273		4916284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50729550		13679216	
Produits constatés d’avance (2)	335193		451563	
TOTAL (IV)	68967606		32799462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93330302		56440825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3806			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96940341	4155747	101096088	97874985
Production vendue biens				
Production vendue services	3960982	6730789	10691772	6411619
Chiffres d’affaires nets	100901323	10886537	111787860	104286605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4411000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746047	1316560
Autres produits			47367	42163
Total des produits d’exploitation (I)			116992338	105645329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40607263	45702052
Variation de stock (marchandises)			996858	121669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48244407	34076331
Impôts, taxes et versements assimilés			2576733	1357105
Salaires et traitements			15039036	13468686
Charges sociales			6624956	5997321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2325216	2352354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			415288	39272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167355	369922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155000	89040
Autres charges			148181	246931
Total des charges d’exploitation (II) 			117300293	103820687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308018	1824641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				144
Différences positives de change			493	1964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	2108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			247118	122056
Différences négatives de change			6265	196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253320	122253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252827	-120144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-560845	1704496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	923			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1890000		3654403	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60133		102981	
Total des produits exceptionnels (VII)	1951056		3757384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4474		1082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	595582		2396194	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600056		2397277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1351000		1360106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			194856	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58821		674005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118943824		109404821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118212491		107209079	
BENEFICE OU PERTE	731333		2195742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16517000		4599000
Total Immobilisations financières				
Total Général		42897000		29244000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3414000	17602000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4000000	68141000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61000		51000	10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10957000	2325000	3354000	9928000
AMORTISSEMENTS Total Général	11017000	2325000	3405000	9937000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	482		443	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	482		443