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BILAN M&L DISTRIBUTION (FRANCE) S.A.R.L. 2017 Siren 317097350
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 60635 60635
Fonds commercial 26460730 26460730 27603585
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16235186 10995994 5239191 4926480
Immobilisations en cours 64578 64578 88804
Avances et acomptes 75632 75632 68685
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1669386 70000 1599386 1608863
TOTAL (I) 44566149 11126629 33439520 34296416
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2701795 343182 2358613 2515710
Avances et acomptes versés sur commandes 566241 566241 577838
Clients et comptes rattachés 14287010 98794 14188216 14019648
Autres créances 3020006 3020006 2233336
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 940505 940505 1147530
Charges constatées d’avance 1927721 1927721 1688689
TOTAL (II) 23443281 441976 23001305 22182751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 144
TOTAL GENERAL (0 à V) 68009431 11568605 56440825 56479311
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 4790949 4790949
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14001327 14001328
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 309700 309701
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4939 4939
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5427 5427
Report à nouveau 2054327 1436771
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2195742 617556
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23362413 21166671
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 278950 210813
Provisions pour charges 16000
TOTAL (III) 278950 226813
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15
Emprunts et dettes financières divers (4) 15823823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13752381 13288630
Dettes fiscales et sociales 4916284 4532064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13679216 952511
Produits constatés d’avance (2) 451563 488435
TOTAL (IV) 32799462 35085463
(V) 363
TOTAL GENERAL (I à V) 56440825 56479311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 97139551 735434 97874985 97187900
Production vendue biens
Production vendue services 839545 5572073 6411619 7612831
Chiffres d’affaires nets 97979097 6307508 104286605 104800732
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1316560 535872
Autres produits 42163 50513
Total des produits d’exploitation (I) 105645329 105387117
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 45702052 41682832
Variation de stock (marchandises) 121669 159079
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 34076331 38661335
Impôts, taxes et versements assimilés 1357105 1302013
Salaires et traitements 13468686 13647506
Charges sociales 5997321 5845171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2352354 2079081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 39272
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 369922 376091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 89040 81153
Autres charges 246931 208330
Total des charges d’exploitation (II) 103820687 104042590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1824641 1344527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 144 16
Différences positives de change 1964 101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2108 117
Dotations financières sur amortissements et provisions 69781
Intérêts et charges assimilées 122056 188699
Différences négatives de change 196 1841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 122253 260321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -120144 -260204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1704496 1084323
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 104675
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3654403 360000
Reprises sur provisions et transferts de charges 102981
Total des produits exceptionnels (VII) 3757384 464675
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1082 491
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2396194 941509
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2397277 942000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1360106 -477325
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 194856
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 674005 -10558
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 109404821 105851909
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 107209079 105234353
BENEFICE OU PERTE 2195742 617556
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 15988000 2477000
Total Immobilisations financières
Total Général 44158000 3206000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2088000 16377000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4467000 42897000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66000 6000 61000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10668000 2352000 2064000 10957000
AMORTISSEMENTS Total Général 10735000 2352000 2070000 11017000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 279000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 227000 89000 37000 279000
sur immobilisations – incorporelles 500000 500000
sur immobilisations – corporelles 235000 39000 235000 39000
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 308000 340000 305000 343000
Sur comptes clients 147000 30000 78000 99000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1261000 409000 1118000 551000
TOTAL GENERAL 1488000 498000 1155000 831000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1669000 118000
Clients douteux ou litigieux 14287000
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 29000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 186000
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 1896000
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 909000
Charges constatées d’avance 1928000
TOTAL ETAT DES CREANCES 20904000 18628000 2276000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13752000 13752000
Personnel et comptes rattachés 1898000 1898000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1955000 1955000
Impôts sur les bénéfices 638000 638000
T.V.A. 212000 212000
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 213000 213000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12950000 12950000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 729000 729000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 452000 452000
TOTAL – ETAT DES DETTES 32799000 32799000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 443
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 443