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BILAN LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES 2018 Siren 317098473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1095
Fonds commercial				994520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				6203
Autres immobilisations corporelles				269163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	47085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				59425
TOTAL (I)	45887		45887	1377643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86210		86210	531004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112958	38804	74155	344265
Autres créances	1236724		1236724	220252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952649		952649	47907
Charges constatées d’avance	1915		1915	37828
TOTAL (II)	2390456	38804	2351653	1181257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2436343	38804	2397540	2558900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			567107	
Report à nouveau	-16572			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526819		-584319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598248		71428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		181326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		181326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2753		106044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	530783		296884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			48711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51077		406814	
Dettes fiscales et sociales	1059908		1333193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110772		114499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755292		2306145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2397540		2558900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755292		2306145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2753		97493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498059		498059	258750
Production vendue biens				
Production vendue services	843448		843448	2821678
Chiffres d’affaires nets	1341507		1341507	3080428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4646	9593
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71815	295574
Autres produits			59775	28083
Total des produits d’exploitation (I)			1477742	3413678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71760	326812
Variation de stock (marchandises)			444794	1087430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-5205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544339	1302331
Impôts, taxes et versements assimilés			30855	44214
Salaires et traitements			318326	887854
Charges sociales			128577	339711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16958	64242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27444	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59097	251399
Total des charges d’exploitation (II) 			1642151	4298788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164409	-885110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1173	558714
Reprises sur provisions et transferts de charges			13353	1678
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14527	560394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562216	5813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562216	5813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547688	554581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-712097	-330528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193397		74480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2512880			
Reprises sur provisions et transferts de charges	143326		8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2849603		82480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258701		188638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1255372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		159326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1520073		347964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1329530		-265484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90614		-11694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4341872		4056552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3815053		4640871	
BENEFICE OU PERTE	526819		-584319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69838		61307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10900		62751	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073576		
Total Immobilisations corporelles		882360		4
Total Immobilisations financières		120016		
Total Général		2075952		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1073576	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			882364	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74128	45888
Total Général			2030068	45887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77961		77961	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606995	16434	623429	
AMORTISSEMENTS Total Général	684956	16434	701390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181326	6000	143326	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13353		13353	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13336	27444	1976	38804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26689	27444	15329	38804
TOTAL GENERAL	208015	33444	158655	82804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27444	1977	
                                             - Financières			13353	
                                            - Exceptionnelles		6000	143326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48348	48348		
Autres créances clients	64610	64610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48455	48455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1188269	1188269		
Charges constatées d’avance	1915	1915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351597	1351597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2753	2753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51077	51077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9972	9972		
Impôts sur les bénéfices	22141	22141		
T.V.A.	805168	805168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222626	222626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530783	530783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110772	110772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755292	1755292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel