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BILAN LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES 2017 Siren 317098473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79056	77961	1095	2600
Fonds commercial	994520		994520	994520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45932	39729	6203	8494
Autres immobilisations corporelles	836429	567266	269163	322512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47085		47085	47085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	13353	13353		
Autres immobilisations financières	59425		59425	59345
TOTAL (I)	2075952	698309	1377643	1434708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	531004		531004	1618434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357601	13336	344265	360622
Autres créances	220252		220252	324638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47907		47907	35084
Charges constatées d’avance	37828		37828	41984
TOTAL (II)	1194593	13336	1181257	2380761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270545	711645	2558900	3815469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	640		640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567107		589467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-584319		-22361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71428		655747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181326		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181326		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106044		122787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296884		854996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48711		40099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406814		506155	
Dettes fiscales et sociales	1333193		1454584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114499		151101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306145		3129722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2558900		3815469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2306145		3007434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97493		95381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258750		258750	261965
Production vendue biens				
Production vendue services	2821678		2821678	3057084
Chiffres d’affaires nets	3080428		3080428	3319049
				
Production stockée				-72080
Production immobilisée				42654
Subventions d’exploitation			9593	2115
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295574	131645
Autres produits			28083	10062
Total des produits d’exploitation (I)			3413678	3433445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326812	388981
Variation de stock (marchandises)			1087430	-3325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302331	1318258
Impôts, taxes et versements assimilés			44214	49075
Salaires et traitements			887854	919322
Charges sociales			339711	358334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64242	63419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				140692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251399	131274
Total des charges d’exploitation (II) 			4298788	3366030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-885110	67415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	43
Autres intérêts et produits assimilés			558714	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1678	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			560394	43
Dotations financières sur amortissements et provisions			1678	1678
Intérêts et charges assimilées			5813	14120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5813	15798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554581	-15755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330528	51659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74480		113953	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000		28000	
Total des produits exceptionnels (VII)	82480		141953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188638		182279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159326		22000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347964		204279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265484		-62326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11694		11694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4056552		3575440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4640871		3597801	
BENEFICE OU PERTE	-584319		-22361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61307		94757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62751		78255	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073344		233
Total Immobilisations corporelles		889145		6865
Total Immobilisations financières		121614		1059
Total Général		2084102		8157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13649	882361
Prêts et immobilisations financières			2657	
Total Immobilisations financières			2657	120015
Total Général			16306	2075952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76223	1738		77961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558140	62504	13649	606995
AMORTISSEMENTS Total Général	634363	64242	13649	684956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				129326
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	159326	8000	181326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15031		1678	13353
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188033		174697	13336
Autres provisions pour dépréciation	59570		59570	
Total Provisions pour dépréciation	262634		235945	26689
TOTAL GENERAL	292634	159326	243945	208015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			234267	
                                             - Financières			1670	
                                            - Exceptionnelles		159326	8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13353	13353		
Autres immobilisations financières	59425	59425		
Clients douteux ou litigieux	18581	18581		
Autres créances clients	339020	339020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57971	57971		
T. V. A.	81863	81863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78818	78818		
Charges constatées d’avance	37828	37828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688459	688459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97493	97493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8552	8552		
Emprunts et dettes financières divers	296884	296884		
Fournisseurs et comptes rattachés	406814	406814		
Personnel et comptes rattachés	142052	142052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259451	259451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	845451	845451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86240	86240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114499	114499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2257436	2257436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel