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BILAN LESCARCELLE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIES 2016 Siren 317098473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78823	76223	2600	3626
Fonds commercial	994520		994520	994520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44332	35838	8494	12592
Autres immobilisations corporelles	844813	522302	322512	328933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47085		47085	47085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts	15031	15031		5845
Autres immobilisations financières	59345		59345	59502
TOTAL (I)	2084102	649394	1434708	1452103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				72080
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1618434		1618434	1615109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548655	188033	360622	451396
Autres créances	384207	59570	324638	337679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35084		35084	3480
Charges constatées d’avance	41984		41984	41965
TOTAL (II)	2628364	247603	2380761	2521709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4712466	896997	3815469	3973813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	640		640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589467		635149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22361		-45682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655747		678108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122787		202728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	854996		1063298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40099		74273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506155		496264	
Dettes fiscales et sociales	1454584		1257107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151101		166035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3129722		3259705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3815469		3973813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261965		261965	261382
Production vendue biens				
Production vendue services	3057084		3057084	2990739
Chiffres d’affaires nets	3319049		3319049	3252121
				
Production stockée			-72080	-12650
Production immobilisée			42654	61588
Subventions d’exploitation			2115	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131645	147625
Autres produits			10062	28306
Total des produits d’exploitation (I)			3433445	3476990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388981	392666
Variation de stock (marchandises)			-3325	-8540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1318258	1389000
Impôts, taxes et versements assimilés			49075	72553
Salaires et traitements			919322	921274
Charges sociales			358334	380236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63419	69234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140692	49069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131274	99605
Total des charges d’exploitation (II) 			3366030	3365097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67415	111892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	5
Dotations financières sur amortissements et provisions			1678	13353
Intérêts et charges assimilées			14120	16598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15798	29951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15755	-29946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51659	81947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113953			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141953		40230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182279		167859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204279		167859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62326		-127629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11694			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575440		3517225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3597801		3562907	
BENEFICE OU PERTE	-22361		-45682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94757		145928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	78255		64572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1072675		669
Total Immobilisations corporelles		840480		51204
Total Immobilisations financières		125784		155
Total Général		2038939		52028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1073344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2539	889145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4326	121613
Total Général			6865	2084102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74528	1695		76223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498956	61724	2539	558140
AMORTISSEMENTS Total Général	573484	63419	2539	634363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000	22000	28000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143799	81122	36888	188033
Autres provisions pour dépréciation		59570		59570
Total Provisions pour dépréciation	157152	142370	36888	262634
TOTAL GENERAL	193152	164370	64888	292634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140692	36888	
                                             - Financières		1670		
                                            - Exceptionnelles		22000	28000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15031	1678		
Autres immobilisations financières	59345			
Clients douteux ou litigieux	234262			
Autres créances clients	314392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38470			
T. V. A.	200097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144940			
Charges constatées d’avance	41984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1049221	976523	72698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95381	95381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27406	18864	8542	
Emprunts et dettes financières divers	445846	440770	5076	
Fournisseurs et comptes rattachés	506155	506155		
Personnel et comptes rattachés	136611	136611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208602	208602		
Impôts sur les bénéfices	11694	11694		
T.V.A.	797794	797794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299882	299882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409151	409151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151101	42431	108670	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3089623	2967335	122288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel