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BILAN L'IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS 2020 Siren 317062826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90055	90055		
Fonds commercial	144800		144800	144800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23861		23861	23861
Constructions	319925	240062	79863	91264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23091	13348	9743	
Autres immobilisations corporelles	388439	291234	97205	114743
Immobilisations en cours	11026		11026	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37325		37325	37325
Créances rattachées à des participations	2506989		2506989	2693507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19319		19319	13119
TOTAL (I)	3564829	634699	2930130	3118619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25488		25488	9575
Autres créances	228819		228819	106012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1010443		1010443	1053732
Charges constatées d’avance	27945		27945	33343
TOTAL (II)	1292694		1292694	1202662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4857523	634699	4222824	4321281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140500		140500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14050		14050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2426347		2298716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98463		127631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24644		23001	
TOTAL (I)	2704004		2603898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448735		572339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2443		415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178032		356161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254102		256374	
Dettes fiscales et sociales	184835		109682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450673		408316	
Produits constatés d’avance (2)			14094	
TOTAL (IV)	1518820		1717383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4222824		4321281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1492253		1168647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234855		
Total Immobilisations corporelles		742745		40972
Total Immobilisations financières		2743950		6200
Total Général		3721551		47172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17375	766342
Prêts et immobilisations financières			6	
Total Immobilisations financières			186518	2563632
Total Général			203894	3564829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90055			90055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512877	48869	17102	544644
AMORTISSEMENTS Total Général	602932	48869	17102	634699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24644
Total Provisions réglementées	23001	1642		24644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6539		6539	
Total Provisions pour dépréciation	6539		6539	
TOTAL GENERAL	29541	1642	6539	24644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1642		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2506989	2506989		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19319	19319		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25488	25488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264	1264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1433	1433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16742	16742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209380	209380		
Charges constatées d’avance	27945	27945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2808559	2808559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48735	22168	26567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254102	254102		
Personnel et comptes rattachés	23164	23164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54183	54183		
Impôts sur les bénéfices	26686	26686		
T.V.A.	67948	67948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12854	12854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2443	2443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450673	450673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340788	1314221	26567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24859		41433	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238396		257297	
Location, charges locatives et de copropriété	362588		402337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36355		40554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60126		35328	
Autres comptes	220557		238586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	918023		974103	
Taxe professionnelle	6920		12811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18823		19120	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25743		31931	
Montant de la TVA. collectée	288443		309248	
Total TVA. déductible sur biens et services	138937		160917	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16