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BILAN L'IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS 2019 Siren 317062826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90055	90055		890
Fonds commercial	144800		144800	144800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23861		23861	23861
Constructions	319925	228661	91264	103839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11196	11196		79
Autres immobilisations corporelles	387763	273019	114743	135740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37325		37325	70647
Créances rattachées à des participations	2693507		2693507	33774
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13119		13119	13119
TOTAL (I)	3721551	602932	3118619	526750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9575		9575	34559
Autres créances	112551	6539	106012	89407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053732		1053732	2883362
Charges constatées d’avance	33343		33343	49928
TOTAL (II)	1209202	6539	1202662	3057257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4930752	609471	4321281	3584007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140500		140500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14050		14050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2298716		2245010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127631		53706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23001		21359	
TOTAL (I)	2603898		2474625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	572339		73691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	356161		468914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256374		192566	
Dettes fiscales et sociales	109682		286650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408316		87543	
Produits constatés d’avance (2)	14094			
TOTAL (IV)	1717383		1109382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4321281		3584007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168647		1052698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234855		
Total Immobilisations corporelles		750976		46307
Total Immobilisations financières		117540		2659732
Total Général		1103372		2706039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54538	742745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33322	2743950
Total Général			87860	3721551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89165	890		90055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487457	50206	24786	512877
AMORTISSEMENTS Total Général	576622	51096	24786	602932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23001
Total Provisions réglementées	21359	1642		23001
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6539		6539
Total Provisions pour dépréciation		6539		6539
TOTAL GENERAL	21359	8182		29541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6539		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1642		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2693507	2693507		
Prêts			115	
Autres immobilisations financières	13119	13119		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9575	9575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2345	2345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1107	1107		
T. V. A.	18215	18215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90884	90884		
Charges constatées d’avance	33343	33343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2862095	2862095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572339	23604	548735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256374	256374		
Personnel et comptes rattachés	40327	40327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40157	40157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11232	11232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17967	17967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	415	415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408316	408316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14094	14094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361221	812486	548735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	519390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41433		1236	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257297		212644	
Location, charges locatives et de copropriété	402337		383965	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40554		35935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35328			
Autres comptes	238586		263360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	974103		895905	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31931		23762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31931		23762	
Montant de la TVA. collectée	309248		340845	
Total TVA. déductible sur biens et services	160917		152206	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9