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BILAN L'IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS 2018 Siren 317062826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90055	89165	890	
Fonds commercial	144800		144800	144800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23861		23861	23861
Constructions	319925	216086	103839	116414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11196	11117	79	301
Autres immobilisations corporelles	395994	260254	135740	75106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70647		70647	67647
Créances rattachées à des participations	33774		33774	587467
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13119		13119	13119
TOTAL (I)	1103372	576622	526750	1028716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34559		34559	6824
Autres créances	89407		89407	178920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2883362		2883362	2059350
Charges constatées d’avance	49928		49928	44607
TOTAL (II)	3057257		3057257	2289702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160628	576622	3584007	3318418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140500		140500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14050		14050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245010		2153606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53706		91404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21359		19717	
TOTAL (I)	2474625		2419277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73691		11284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17		96	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468914		446161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192566		133621	
Dettes fiscales et sociales	286650		202293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87543		105687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109382		899141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3584007		3318418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052698		444880	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233965		890
Total Immobilisations corporelles		658417		92559
Total Immobilisations financières		668233		1111796
Total Général		1560615		1205245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1662489	117540
Total Général			1662489	1103372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89165			89165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442734	44723		487457
AMORTISSEMENTS Total Général	531899	44723		576622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21359
Total Provisions réglementées	19717	1642		21359
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19717	1642		21359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1642		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33774	33774		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13119	13119		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34559	34559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17309	17309		
T. V. A.	14357	14357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10212	10212		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47470	47470		
Charges constatées d’avance	49928	49928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220788	220788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73691	17008	56683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192566	192566		
Personnel et comptes rattachés	68767	68767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59302	59302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146538	146538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12043	12043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17	17		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87543	87543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640468	583784	56683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1236		16064	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212644		198871	
Location, charges locatives et de copropriété	383965		356795	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35935		36578	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2117	
Autres comptes	263360		222344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	895905		816704	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23762		21206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23762		21206	
Montant de la TVA. collectée	340845		332078	
Total TVA. déductible sur biens et services	152206		128966	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel