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BILAN L'IMMOBILIERE DES HAUTS FORTS 2016 Siren 317062826
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 89165 89165 7005
Fonds commercial 144800 144800 144800
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 2917
Terrains 23861 23861 23861
Constructions 319925 190935 128990 128796
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11196 10268 928 1638
Autres immobilisations corporelles 287637 200391 87245 63831
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 65617 65617 65617
Créances rattachées à des participations 84607 84607 880344
Autres titres immobilisés
Prêts 3750 3750 8750
Autres immobilisations financières 14024 14024 14024
TOTAL (I) 1044583 490760 553823 1341582
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6569 6569 43980
Autres créances 110522 110522 163009
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2598225 2598225 1385683
Charges constatées d’avance 50272 50272 50080
TOTAL (II) 2765589 2765589 1642752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3810171 490760 3319411 2984334
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 140500 140500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14050 14050
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2001580 1884269
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 152026 117311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 18074 16432
TOTAL (I) 2326230 2172562
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15351 22718
Emprunts et dettes financières divers (4) 549 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 399298 419614
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189439 76505
Dettes fiscales et sociales 284563 199533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 103980 92577
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 993181 811772
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3319411 2984334
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 582599 391243
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 232465 1500
Total Immobilisations corporelles 667720 58475
Total Immobilisations financières 968735 6049
Total Général 1868920 66024
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 233965
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83576 642619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 806786 167998
Total Général 890362 1044583
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77744 11421 89165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 449595 35576 83576 401595
AMORTISSEMENTS Total Général 527339 46997 83576 490760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 18074
Total Provisions réglementées 16432 1642 18074
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 16432 1642 18074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 1642
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 84607 84607
Prêts 3750 3750
Autres immobilisations financières 14024 14024
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 184
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21424
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11511
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74404
Charges constatées d’avance 50272
TOTAL ETAT DES CREANCES 269745 269745
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15351 4067 11284
Emprunts et dettes financières divers 9 9
Fournisseurs et comptes rattachés 189439 189439
Personnel et comptes rattachés 51051 51051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59015 59015
Impôts sur les bénéfices 5644 5644
T.V.A. 159885 159885
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8968 8968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 540 540
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 103980 103980
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 593882 582599 11284
Emprunts souscrits en cours d’exercice 16000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23367
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 30892 53360
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 237431 209598
Location, charges locatives et de copropriété 242557 324321
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 35003 41995
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 9042
Autres comptes 224834 204808
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 748866 780723
Taxe professionnelle 7902 9007
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17507 21963
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25409 30970
Montant de la TVA. collectée 330883 297563
Total TVA. déductible sur biens et services 104494 106804
Effectif moyen du personnel 12 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 12 13