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BILAN IBEXSA HOLDING 2021 Siren 317033025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137		137	137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8430	6408	2022	2446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294000	244000	50000	504128
Créances rattachées à des participations	2476799	659024	1817775	2103755
Autres titres immobilisés				101533
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2779396	909432	1869964	2712028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14388		14388	9840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1811566	29133	1782432	1304777
Disponibilités	22909		22909	32452
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1848864	29133	1819730	1347068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628260	938566	3689694	4059096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	890988		890988	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1510239		1510239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129645		129645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13080		13080	
Report à nouveau	1153829		1681539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229040		-527710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3468740		3697780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			84400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			84400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	161882		193917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39270		38246	
Dettes fiscales et sociales	19802		44753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220954		276916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3689694		4059096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20000		20000	20000
Chiffres d’affaires nets	20000		20000	20000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84400	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			104651	20000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118751	87399
Impôts, taxes et versements assimilés			5760	6282
Salaires et traitements			160403	128029
Charges sociales			54501	58329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424	1132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				84400
Autres charges			461	969
Total des charges d’exploitation (II) 			340299	366540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235648	-346540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29325	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1052	3009
Autres intérêts et produits assimilés			6650	4
Reprises sur provisions et transferts de charges			116794	14568
Différences positives de change			189	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54850	787
Total des produits financiers (V)			208860	55281
Dotations financières sur amortissements et provisions			124438	1
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1282
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124438	236452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84422	-181170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151227	-527710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	526335			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	526335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	604149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839846		75282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068886		602992	
BENEFICE OU PERTE	-229040		-527710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	451		958	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137		
Total Immobilisations corporelles		8430		
Total Immobilisations financières		3617164		161956
Total Général		3625732		161956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100021	908271	2770829
Total Général		100021	908271	2779396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5985	424		6408
AMORTISSEMENTS Total Général	5985	424		6408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84400		84400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				244000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	613719	45305		659024
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16794	29133	16794	29133
Total Provisions pour dépréciation	924513	124438	116794	932157
TOTAL GENERAL	1008913	124438	201194	932157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84400	
                                             - Financières		124438	116794	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2476799		2476799	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13836	13836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	552	552		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2491217	14388	2476829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39270	39270		
Personnel et comptes rattachés	1541	1541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15005	15005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3255	3255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161882	161882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220954	220954		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel